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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,211,893.10 | 1,679,490.40 | 1,092,560.94 | 522,205.80 | |
| 收到的税费返还 | 3,806.87 | 2,920.87 | 2,264.17 | 1,172.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,914.74 | 30,490.03 | 23,608.01 | 8,503.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,241,614.72 | 1,712,901.30 | 1,118,433.12 | 531,881.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,702,979.38 | 1,235,466.51 | 850,367.62 | 426,434.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,478.61 | 84,738.14 | 63,931.19 | 39,030.12 | |
| 支付的各项税费 | 109,630.56 | 98,455.07 | 55,388.23 | 29,502.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,648.71 | 143,431.38 | 92,372.92 | 50,899.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,107,737.26 | 1,562,091.11 | 1,062,059.96 | 545,866.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,877.45 | 150,810.19 | 56,373.16 | -13,984.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,652.57 | 5,263.82 | 5,321.76 | 16.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,673.46 | 8,617.41 | 8,277.27 | 80.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,781.79 | 1,781.79 | 2,925.91 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,551.69 | 9,040.55 | 495.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,877.72 | 24,703.57 | 15,875.82 | 3,022.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,272.67 | 23,568.86 | 17,582.40 | 9,143.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,429.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,143.19 | 2,111.16 | 2,878.43 | 573.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,845.27 | 25,680.01 | 20,460.83 | 9,717.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,967.55 | -976.44 | -4,585.02 | -6,694.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,246.92 | 5,931.04 | 2,531.04 | 1,832.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,437.50 | 40,437.50 | 40,437.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,684.42 | 46,368.54 | 42,968.54 | 1,832.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,850.00 | 5,350.00 | 1,950.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,254.65 | 115,216.35 | 42,021.83 | 433.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,040.99 | 80,765.83 | 3,925.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,104.65 | 120,566.35 | 43,971.83 | 1,933.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,420.23 | -74,197.81 | -1,003.29 | -101.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.58 | -161.23 | -173.60 | 36.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,530.25 | 75,474.71 | 50,611.24 | -20,743.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 399,425.81 | 1,156,675.81 | 1,156,675.81 | 1,156,675.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,956.05 | 1,232,150.51 | 1,207,287.05 | 1,135,932.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 280,037.59 | -- | 97,319.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,348.27 | -- | 1,468.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,284.78 | -- | 11,945.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,083.62 | -- | 538.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.83 | -- | 277.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -758.45 | -- | 49.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26,435.43 | -- | 2,828.60 | -- | |
| 投资损失 | -115,120.61 | -- | -24,011.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 468.35 | -- | -2,312.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,422.04 | -- | -9.82 | -- | |
| 存货的减少 | 14,739.61 | -- | 71,667.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,890.94 | -- | -72,344.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,778.12 | -- | -21,066.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,877.45 | -- | 56,373.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 445,956.05 | -- | 1,207,287.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 399,425.81 | -- | 1,156,675.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,530.25 | -- | 50,611.24 | -- | |
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