上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,211,893.101,679,490.401,092,560.94522,205.80
收到的税费返还3,806.872,920.872,264.171,172.00
收到的其他与经营活动有关的现金25,914.7430,490.0323,608.018,503.64
经营活动现金流入小计2,241,614.721,712,901.301,118,433.12531,881.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,702,979.381,235,466.51850,367.62426,434.46
支付给职工以及为职工支付的现金139,478.6184,738.1463,931.1939,030.12
支付的各项税费109,630.5698,455.0755,388.2329,502.09
支付的其他与经营活动有关的现金155,648.71143,431.3892,372.9250,899.74
经营活动现金流出小计2,107,737.261,562,091.111,062,059.96545,866.41
经营活动产生的现金流量净额133,877.45150,810.1956,373.16-13,984.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金24,652.575,263.825,321.7616.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,673.468,617.418,277.2780.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,781.791,781.792,925.91
收到的其他与投资活动有关的现金27,551.699,040.55495.00--
投资活动现金流入小计61,877.7224,703.5715,875.823,022.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,272.6723,568.8617,582.409,143.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,429.41------
支付的其他与投资活动有关的现金23,143.192,111.162,878.43573.30
投资活动现金流出小计67,845.2725,680.0120,460.839,717.23
投资活动产生的现金流量净额-5,967.55-976.44-4,585.02-6,694.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,246.925,931.042,531.041,832.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,437.5040,437.5040,437.50--
筹资活动现金流入小计45,684.4246,368.5442,968.541,832.20
偿还债务支付的现金4,850.005,350.001,950.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,254.65115,216.3542,021.83433.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润87,040.9980,765.833,925.10--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计127,104.65120,566.3543,971.831,933.66
筹资活动产生的现金流量净额-81,420.23-74,197.81-1,003.29-101.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.58-161.23-173.6036.89
五、现金及现金等价物净增加额46,530.2575,474.7150,611.24-20,743.81
加:期初现金及现金等价物余额399,425.811,156,675.811,156,675.811,156,675.81
六、期末现金及现金等价物余额445,956.051,232,150.511,207,287.051,135,932.00
附注
净利润280,037.59--97,319.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,348.27--1,468.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,284.78--11,945.05--
无形资产摊销1,083.62--538.93--
长期待摊费用摊销294.83--277.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-758.45--49.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-26,435.43--2,828.60--
投资损失-115,120.61---24,011.58--
递延所得税资产减少468.35---2,312.75--
递延所得税负债增加1,422.04---9.82--
存货的减少14,739.61--71,667.80--
经营性应收项目的减少-99,890.94---72,344.66--
经营性应付项目的增加31,778.12---21,066.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额133,877.45--56,373.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额445,956.05--1,207,287.05--
现金的期初余额399,425.81--1,156,675.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,530.25--50,611.24--
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