上海机电

- 600835

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,170,026.221,605,946.961,041,414.62486,101.72
收到的税费返还1,988.313,080.642,574.872,468.89
收到的其他与经营活动有关的现金23,472.7930,103.3720,866.916,449.55
经营活动现金流入小计2,195,487.321,639,130.971,064,856.40495,020.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,673,004.241,174,421.38748,614.13375,600.40
支付给职工以及为职工支付的现金96,408.7753,297.2855,299.0116,779.03
支付的各项税费89,039.4382,265.4357,543.2524,094.90
支付的其他与经营活动有关的现金137,077.52136,182.3471,760.7746,631.92
经营活动现金流出小计1,995,529.951,446,166.44933,217.16463,106.26
经营活动产生的现金流量净额199,957.37192,964.54131,639.2431,913.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,826.0910,000.00----
取得投资收益所收到的现金26,286.008,042.096,150.694,139.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额560.00525.15492.73471.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,470.9313,471.7423,470.93--
收到的其他与投资活动有关的现金51,333.6421,808.0331,594.402,130.00
投资活动现金流入小计114,476.6653,847.0061,708.756,741.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,060.9350,605.3746,789.2133,192.87
投资所支付的现金4,001.384,001.382,163.882,163.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金517.901,113.71835.20776.84
投资活动现金流出小计54,580.2155,720.4649,788.2936,133.59
投资活动产生的现金流量净额59,896.45-1,873.4511,920.46-29,391.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,950.001,000.001,000.00858.28
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,950.001,000.001,000.00858.28
偿还债务支付的现金4,850.002,091.722,091.721,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,756.01101,069.5536,098.3356.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润87,976.2887,976.289,401.51--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计119,606.01103,161.2738,190.051,556.26
筹资活动产生的现金流量净额-116,656.01-102,161.27-37,190.05-697.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,373.50309.73226.56-67.99
五、现金及现金等价物净增加额144,571.3189,239.55106,596.201,755.97
加:期初现金及现金等价物余额445,956.05445,956.05445,956.05445,956.05
六、期末现金及现金等价物余额590,527.36535,195.60552,552.26447,712.02
附注
净利润241,360.65--116,493.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,623.46--7,504.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,312.84--9,667.92--
无形资产摊销1,176.64--704.28--
长期待摊费用摊销357.46--137.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-258.35---147.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)-1,349.72------
预计负债--------
财务费用-19,975.15---10,309.89--
投资损失-56,483.14---32,623.77--
递延所得税资产减少-2,070.36---1,973.91--
递延所得税负债增加-935.58---1,376.50--
存货的减少-52,074.05---2,923.55--
经营性应收项目的减少-29,546.31---2,598.74--
经营性应付项目的增加79,689.41--48,174.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额199,957.37--131,639.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额590,527.36--552,552.26--
现金的期初余额445,956.05--445,956.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额144,571.31--106,596.20--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶