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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,170,026.22 | 1,605,946.96 | 1,041,414.62 | 486,101.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,988.31 | 3,080.64 | 2,574.87 | 2,468.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,472.79 | 30,103.37 | 20,866.91 | 6,449.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,195,487.32 | 1,639,130.97 | 1,064,856.40 | 495,020.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,673,004.24 | 1,174,421.38 | 748,614.13 | 375,600.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,408.77 | 53,297.28 | 55,299.01 | 16,779.03 | |
| 支付的各项税费 | 89,039.43 | 82,265.43 | 57,543.25 | 24,094.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,077.52 | 136,182.34 | 71,760.77 | 46,631.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,995,529.95 | 1,446,166.44 | 933,217.16 | 463,106.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,957.37 | 192,964.54 | 131,639.24 | 31,913.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,826.09 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,286.00 | 8,042.09 | 6,150.69 | 4,139.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 560.00 | 525.15 | 492.73 | 471.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,470.93 | 13,471.74 | 23,470.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,333.64 | 21,808.03 | 31,594.40 | 2,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,476.66 | 53,847.00 | 61,708.75 | 6,741.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,060.93 | 50,605.37 | 46,789.21 | 33,192.87 | |
| 投资所支付的现金 | 4,001.38 | 4,001.38 | 2,163.88 | 2,163.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 517.90 | 1,113.71 | 835.20 | 776.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,580.21 | 55,720.46 | 49,788.29 | 36,133.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,896.45 | -1,873.45 | 11,920.46 | -29,391.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,950.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 858.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,950.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 858.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,850.00 | 2,091.72 | 2,091.72 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,756.01 | 101,069.55 | 36,098.33 | 56.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,976.28 | 87,976.28 | 9,401.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,606.01 | 103,161.27 | 38,190.05 | 1,556.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,656.01 | -102,161.27 | -37,190.05 | -697.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,373.50 | 309.73 | 226.56 | -67.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,571.31 | 89,239.55 | 106,596.20 | 1,755.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,956.05 | 445,956.05 | 445,956.05 | 445,956.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,527.36 | 535,195.60 | 552,552.26 | 447,712.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 241,360.65 | -- | 116,493.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,623.46 | -- | 7,504.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,312.84 | -- | 9,667.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,176.64 | -- | 704.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.46 | -- | 137.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -258.35 | -- | -147.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,349.72 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -19,975.15 | -- | -10,309.89 | -- | |
| 投资损失 | -56,483.14 | -- | -32,623.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,070.36 | -- | -1,973.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -935.58 | -- | -1,376.50 | -- | |
| 存货的减少 | -52,074.05 | -- | -2,923.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,546.31 | -- | -2,598.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,689.41 | -- | 48,174.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 199,957.37 | -- | 131,639.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 590,527.36 | -- | 552,552.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 445,956.05 | -- | 445,956.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,571.31 | -- | 106,596.20 | -- | |
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