上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,508,046.251,942,312.211,215,292.53575,336.23
收到的税费返还5,966.405,387.374,553.821,385.84
收到的其他与经营活动有关的现金43,740.7140,912.5931,065.297,499.58
经营活动现金流入小计2,557,753.351,988,612.161,250,911.63584,221.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,920,242.991,470,589.58928,919.23484,072.53
支付给职工以及为职工支付的现金161,616.78103,254.0268,432.2831,722.99
支付的各项税费115,993.26113,602.0774,329.0625,955.72
支付的其他与经营活动有关的现金158,704.00124,449.5782,025.7347,242.49
经营活动现金流出小计2,356,557.031,811,895.241,153,706.30588,993.73
经营活动产生的现金流量净额201,196.33176,716.9397,205.33-4,772.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,935.0013,935.00----
取得投资收益所收到的现金18,997.1211,235.9910,836.914,813.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,498.661,181.14877.02140.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,815.009,000.009,495.009,000.00
投资活动现金流入小计53,245.7835,352.1321,208.9413,954.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,873.2130,144.2614,159.807,301.49
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额240.68------
支付的其他与投资活动有关的现金4,108.073,503.964,030.722,159.50
投资活动现金流出小计52,221.9733,648.2218,190.539,460.99
投资活动产生的现金流量净额1,023.811,703.913,018.414,493.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金422.09422.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金422.09422.09----
取得借款收到的现金157,562.477,921.606,435.285,070.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,278.00------
筹资活动现金流入小计166,262.568,343.696,435.285,070.00
偿还债务支付的现金158,079.027,617.096,722.844,057.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,569.02108,336.137,666.941,047.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82,189.6079,699.435,738.16--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计273,648.04115,953.2214,389.785,104.93
筹资活动产生的现金流量净额-107,385.48-107,609.52-7,954.51-34.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,569.60516.271,360.33-260.48
五、现金及现金等价物净增加额93,265.0571,327.5893,629.56-574.45
加:期初现金及现金等价物余额1,063,410.761,063,410.761,063,410.761,063,410.76
六、期末现金及现金等价物余额1,156,675.811,134,738.341,157,040.321,062,836.31
附注
净利润179,979.20--86,189.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,404.17---5,758.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,670.92--10,096.41--
无形资产摊销2,950.92--590.50--
长期待摊费用摊销394.79--144.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,359.09---63.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,768.73--1,958.79--
投资损失-31,631.17---18,228.21--
递延所得税资产减少-182.51---149.53--
递延所得税负债增加-1,656.40---292.09--
存货的减少-142,397.53---50,797.34--
经营性应收项目的减少-38,480.53---1,545.26--
经营性应付项目的增加200,047.28--74,775.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额201,196.33--97,205.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,156,675.81--1,157,040.32--
现金的期初余额1,063,410.76--1,063,410.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额93,265.05--93,629.56--
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