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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,508,046.25 | 1,942,312.21 | 1,215,292.53 | 575,336.23 | |
| 收到的税费返还 | 5,966.40 | 5,387.37 | 4,553.82 | 1,385.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,740.71 | 40,912.59 | 31,065.29 | 7,499.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,557,753.35 | 1,988,612.16 | 1,250,911.63 | 584,221.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,920,242.99 | 1,470,589.58 | 928,919.23 | 484,072.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,616.78 | 103,254.02 | 68,432.28 | 31,722.99 | |
| 支付的各项税费 | 115,993.26 | 113,602.07 | 74,329.06 | 25,955.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,704.00 | 124,449.57 | 82,025.73 | 47,242.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,356,557.03 | 1,811,895.24 | 1,153,706.30 | 588,993.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,196.33 | 176,716.93 | 97,205.33 | -4,772.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,935.00 | 13,935.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,997.12 | 11,235.99 | 10,836.91 | 4,813.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,498.66 | 1,181.14 | 877.02 | 140.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,815.00 | 9,000.00 | 9,495.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,245.78 | 35,352.13 | 21,208.94 | 13,954.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,873.21 | 30,144.26 | 14,159.80 | 7,301.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,108.07 | 3,503.96 | 4,030.72 | 2,159.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,221.97 | 33,648.22 | 18,190.53 | 9,460.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,023.81 | 1,703.91 | 3,018.41 | 4,493.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 422.09 | 422.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 422.09 | 422.09 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,562.47 | 7,921.60 | 6,435.28 | 5,070.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,278.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,262.56 | 8,343.69 | 6,435.28 | 5,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,079.02 | 7,617.09 | 6,722.84 | 4,057.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,569.02 | 108,336.13 | 7,666.94 | 1,047.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82,189.60 | 79,699.43 | 5,738.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,648.04 | 115,953.22 | 14,389.78 | 5,104.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,385.48 | -107,609.52 | -7,954.51 | -34.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,569.60 | 516.27 | 1,360.33 | -260.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,265.05 | 71,327.58 | 93,629.56 | -574.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,063,410.76 | 1,063,410.76 | 1,063,410.76 | 1,063,410.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,156,675.81 | 1,134,738.34 | 1,157,040.32 | 1,062,836.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,979.20 | -- | 86,189.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,404.17 | -- | -5,758.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,670.92 | -- | 10,096.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,950.92 | -- | 590.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.79 | -- | 144.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,359.09 | -- | -63.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,768.73 | -- | 1,958.79 | -- | |
| 投资损失 | -31,631.17 | -- | -18,228.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.51 | -- | -149.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,656.40 | -- | -292.09 | -- | |
| 存货的减少 | -142,397.53 | -- | -50,797.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,480.53 | -- | -1,545.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200,047.28 | -- | 74,775.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,196.33 | -- | 97,205.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,156,675.81 | -- | 1,157,040.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,063,410.76 | -- | 1,063,410.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,265.05 | -- | 93,629.56 | -- | |
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