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上海机电(600835) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,600,053.17 | 1,969,816.82 | 1,248,762.34 | 566,363.84 | |
收到的税费返还 | 247.46 | 229.34 | 27.62 | 15.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,774.23 | 21,206.25 | 12,057.74 | 5,434.58 | |
经营活动现金流入小计 | 2,637,074.87 | 1,991,252.41 | 1,260,847.71 | 571,813.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,165,340.56 | 1,566,162.00 | 1,053,497.84 | 602,272.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,003.76 | 91,477.64 | 63,010.00 | 37,564.03 | |
支付的各项税费 | 74,893.87 | 61,331.56 | 40,021.51 | 21,905.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,796.21 | 164,005.11 | 92,325.47 | 55,301.51 | |
经营活动现金流出小计 | 2,565,034.41 | 1,882,976.31 | 1,248,854.82 | 717,044.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,040.46 | 108,276.10 | 11,992.88 | -145,230.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 33,010.14 | 25,414.26 | 21,510.29 | 2,827.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.64 | 177.41 | 131.95 | 3.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,180.25 | 7,810.40 | 2,610.03 | 26,197.69 | |
投资活动现金流入小计 | 41,373.02 | 33,402.08 | 24,252.28 | 29,028.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,446.93 | 12,690.60 | 10,879.99 | 6,926.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,565.11 | 89,299.87 | 62,386.16 | 9,762.78 | |
投资活动现金流出小计 | 30,012.03 | 101,990.47 | 73,266.14 | 16,689.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,360.99 | -68,588.39 | -49,013.87 | 12,338.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,055.82 | 3,000.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,055.82 | 3,000.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 3,000.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,058.48 | 54,530.69 | 1,114.77 | 40.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,425.37 | 984.25 | 939.62 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,003.49 | 2,284.98 | 1,840.32 | 275.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 108,961.97 | 59,815.67 | 4,305.09 | 1,665.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,906.14 | -56,815.67 | -2,955.09 | -315.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -822.96 | -472.39 | -294.28 | 172.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,327.65 | -17,600.34 | -40,270.35 | -133,035.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 803,515.31 | 803,515.31 | 803,515.31 | 803,515.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 781,187.65 | 785,914.96 | 763,244.95 | 670,480.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 117,259.81 | -- | 98,019.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,507.37 | -- | 499.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,773.59 | -- | 10,841.89 | -- | |
无形资产摊销 | 1,232.64 | -- | 612.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 155.05 | -- | 63.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 305.93 | -- | 235.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.03 | -- | 0.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,035.23 | -- | -606.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | 3,988.93 | -- | -449.91 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -8,633.82 | -- | -3,966.81 | -- | |
投资损失 | -29,968.92 | -- | -17,130.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,612.58 | -- | 120.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 758.33 | -- | 475.88 | -- | |
存货的减少 | -13,420.17 | -- | -35,767.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -196,992.57 | -- | -159,402.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 82,551.08 | -- | 106,679.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 72,040.46 | -- | 11,992.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 781,187.65 | -- | 763,244.95 | -- | |
现金的期初余额 | 803,515.31 | -- | 803,515.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,327.65 | -- | -40,270.35 | -- |
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