上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,270,945.821,678,602.031,037,027.81507,043.27
收到的税费返还394.84471.59462.74242.38
收到的其他与经营活动有关的现金22,114.9129,726.1911,407.679,443.21
经营活动现金流入小计2,293,455.571,708,799.801,048,898.22516,728.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,982,103.931,441,264.81960,730.51584,774.93
支付给职工以及为职工支付的现金93,692.6671,131.6364,204.0918,914.01
支付的各项税费62,191.4547,529.3430,624.9412,476.01
支付的其他与经营活动有关的现金138,171.63131,379.1179,891.8655,516.93
经营活动现金流出小计2,276,159.671,691,304.891,135,451.39671,681.88
经营活动产生的现金流量净额17,295.9017,494.91-86,553.17-154,953.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金29,530.5726,371.9925,187.5917,272.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.59128.99127.8914.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--826.99826.99--
收到的其他与投资活动有关的现金98,697.8465,325.3129,466.92118,472.09
投资活动现金流入小计128,366.9992,653.2855,609.39135,759.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,178.4320,977.4013,574.349,421.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,870.0010,870.00----
投资活动现金流出小计41,048.4331,847.4013,574.349,421.30
投资活动产生的现金流量净额87,318.5660,805.8842,035.05126,338.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,284.731,950.001,450.001,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,284.731,950.001,450.001,450.00
偿还债务支付的现金3,900.001,950.001,450.001,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,917.47107,608.4345,625.6241.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62,708.4662,650.551,034.87--
支付其他与筹资活动有关的现金2,999.32970.55970.55--
筹资活动现金流出小计114,816.79110,528.9848,046.171,491.70
筹资活动产生的现金流量净额-110,532.06-108,578.98-46,596.17-41.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响431.621,307.67132.14-890.98
五、现金及现金等价物净增加额-5,485.98-28,970.52-90,982.15-29,547.15
加:期初现金及现金等价物余额755,092.59755,092.59755,092.59755,092.59
六、期末现金及现金等价物余额749,606.61726,122.07664,110.44725,545.44
附注
净利润172,804.37--94,580.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备670.30--20.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,990.91--10,465.40--
无形资产摊销1,212.91--1,964.98--
长期待摊费用摊销250.67--169.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失406.36--44.61--
固定资产报废损失2.45------
公允价值变动损失-2,495.89---1,366.19--
递延收益增加(减:减少)-919.82---449.91--
预计负债--------
财务费用-11,391.03---5,713.40--
投资损失-30,023.25---17,270.28--
递延所得税资产减少-1,191.72--468.85--
递延所得税负债增加537.91--294.73--
存货的减少25,182.85--21,043.53--
经营性应收项目的减少-156,875.86---103,016.30--
经营性应付项目的增加-16,900.79---88,117.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,295.90---86,553.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额749,606.61--664,110.44--
现金的期初余额755,092.59--755,092.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,485.98---90,982.15--
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