上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,371,348.741,711,645.91932,054.24403,044.05
收到的税费返还6,102.424,792.363,482.431,414.70
收到的其他与经营活动有关的现金41,079.6547,626.3322,335.8413,833.32
经营活动现金流入小计2,418,530.821,764,064.61957,872.51418,292.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,704,610.061,262,441.54662,532.97357,496.31
支付给职工以及为职工支付的现金150,014.5877,115.1733,330.6316,035.31
支付的各项税费120,195.1592,122.1553,762.7520,484.91
支付的其他与经营活动有关的现金131,705.14105,752.2657,586.5636,841.66
经营活动现金流出小计2,106,524.941,537,431.11807,212.92430,858.19
经营活动产生的现金流量净额312,005.88226,633.50150,659.59-12,566.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,457.63589.04--420.00
取得投资收益所收到的现金34,222.1228,634.3121,950.353,397.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,223.297,710.933,252.322,858.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额464.15--186.85--
收到的其他与投资活动有关的现金34,347.50------
投资活动现金流入小计74,714.6936,934.2825,389.526,676.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,989.8017,605.7215,493.835,666.64
投资所支付的现金62,109.545,003.542,493.412,493.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,783.5657,106.00----
支付的其他与投资活动有关的现金5,740.59--8,492.158,889.70
投资活动现金流出小计128,623.4979,715.2626,479.4017,049.75
投资活动产生的现金流量净额-53,908.80-42,780.98-1,089.88-10,373.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金161,775.2920,688.5015,688.503,898.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计161,775.2920,688.5015,688.503,898.50
偿还债务支付的现金22,172.0522,503.0017,113.005,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,439.3269,974.22959.93487.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40,935.4933,880.72----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计100,611.3792,477.2218,072.935,787.96
筹资活动产生的现金流量净额61,163.92-71,788.72-2,384.43-1,889.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.47-308.92-47.55-19.88
五、现金及现金等价物净增加额319,422.47111,754.88147,137.73-24,848.76
加:期初现金及现金等价物余额809,468.89802,744.37756,687.54756,687.54
六、期末现金及现金等价物余额1,128,891.36914,499.25903,825.28731,838.78
附注
净利润131,482.47--82,096.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,303.00--1,410.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,165.64--7,540.17--
无形资产摊销1,110.46--363.71--
长期待摊费用摊销326.15--105.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,558.02---550.94--
固定资产报废损失----4.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,172.82--1,007.48--
投资损失-43,706.04---31,677.90--
递延所得税资产减少-2,418.81---469.47--
递延所得税负债增加489.81---38.08--
存货的减少-63,738.66---239.18--
经营性应收项目的减少-75,077.66---52,533.26--
经营性应付项目的增加332,178.97--143,502.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额312,005.88--150,659.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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