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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,371,348.74 | 1,711,645.91 | 932,054.24 | 403,044.05 | |
| 收到的税费返还 | 6,102.42 | 4,792.36 | 3,482.43 | 1,414.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,079.65 | 47,626.33 | 22,335.84 | 13,833.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,418,530.82 | 1,764,064.61 | 957,872.51 | 418,292.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704,610.06 | 1,262,441.54 | 662,532.97 | 357,496.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,014.58 | 77,115.17 | 33,330.63 | 16,035.31 | |
| 支付的各项税费 | 120,195.15 | 92,122.15 | 53,762.75 | 20,484.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,705.14 | 105,752.26 | 57,586.56 | 36,841.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,106,524.94 | 1,537,431.11 | 807,212.92 | 430,858.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,005.88 | 226,633.50 | 150,659.59 | -12,566.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,457.63 | 589.04 | -- | 420.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,222.12 | 28,634.31 | 21,950.35 | 3,397.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,223.29 | 7,710.93 | 3,252.32 | 2,858.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 464.15 | -- | 186.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,347.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,714.69 | 36,934.28 | 25,389.52 | 6,676.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,989.80 | 17,605.72 | 15,493.83 | 5,666.64 | |
| 投资所支付的现金 | 62,109.54 | 5,003.54 | 2,493.41 | 2,493.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,783.56 | 57,106.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,740.59 | -- | 8,492.15 | 8,889.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,623.49 | 79,715.26 | 26,479.40 | 17,049.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,908.80 | -42,780.98 | -1,089.88 | -10,373.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,775.29 | 20,688.50 | 15,688.50 | 3,898.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,775.29 | 20,688.50 | 15,688.50 | 3,898.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,172.05 | 22,503.00 | 17,113.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,439.32 | 69,974.22 | 959.93 | 487.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,935.49 | 33,880.72 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,611.37 | 92,477.22 | 18,072.93 | 5,787.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,163.92 | -71,788.72 | -2,384.43 | -1,889.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.47 | -308.92 | -47.55 | -19.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,422.47 | 111,754.88 | 147,137.73 | -24,848.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 809,468.89 | 802,744.37 | 756,687.54 | 756,687.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,128,891.36 | 914,499.25 | 903,825.28 | 731,838.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,482.47 | -- | 82,096.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,303.00 | -- | 1,410.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,165.64 | -- | 7,540.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,110.46 | -- | 363.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.15 | -- | 105.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,558.02 | -- | -550.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,172.82 | -- | 1,007.48 | -- | |
| 投资损失 | -43,706.04 | -- | -31,677.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,418.81 | -- | -469.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 489.81 | -- | -38.08 | -- | |
| 存货的减少 | -63,738.66 | -- | -239.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,077.66 | -- | -52,533.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 332,178.97 | -- | 143,502.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,005.88 | -- | 150,659.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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