上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,436,287.651,795,311.741,147,974.65543,559.21
收到的税费返还6,682.083,705.803,284.61861.47
收到的其他与经营活动有关的现金51,743.0138,543.0123,910.736,246.66
经营活动现金流入小计2,494,712.751,837,560.551,175,169.99550,667.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,861,567.141,376,257.47877,032.73467,108.31
支付给职工以及为职工支付的现金162,179.56113,130.6474,637.2336,463.04
支付的各项税费129,834.9195,275.5966,296.4535,262.06
支付的其他与经营活动有关的现金165,241.84102,510.4364,319.4675,137.92
经营活动现金流出小计2,318,823.461,687,174.141,082,285.87613,971.33
经营活动产生的现金流量净额175,889.29150,386.4192,884.12-63,303.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金997.36414.29414.29398.56
取得投资收益所收到的现金18,563.303,281.072,753.97120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,341.35617.80584.2884.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,348.7920,807.9216,025.00--
投资活动现金流入小计42,119.0425,121.0819,777.54603.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,801.0620,494.9914,469.936,592.03
投资所支付的现金606.092,314.69400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,191.036,740.006,010.54--
支付的其他与投资活动有关的现金5,397.44------
投资活动现金流出小计45,995.6229,549.6820,880.466,592.03
投资活动产生的现金流量净额-3,876.59-4,428.60-1,102.92-5,988.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,047.8821,250.0015,250.003,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,047.8821,250.0015,250.003,800.00
偿还债务支付的现金187,910.00163,400.93158,400.93144,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,772.1875,402.896,358.011,430.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55,684.5821,477.534,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--0.810.81--
筹资活动现金流出小计269,682.18238,804.63164,759.75145,990.94
筹资活动产生的现金流量净额-235,634.30-217,554.63-149,509.75-142,190.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,859.00433.46-711.2098.60
五、现金及现金等价物净增加额-65,480.60-71,163.35-58,439.74-211,385.15
加:期初现金及现金等价物余额1,128,891.361,128,891.361,128,891.361,128,891.36
六、期末现金及现金等价物余额1,063,410.761,057,728.011,070,451.61917,506.21
附注
净利润183,701.08--64,801.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,620.86---1,882.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,084.05--9,424.09--
无形资产摊销1,825.04--719.44--
长期待摊费用摊销354.90--101.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.11---278.18--
固定资产报废损失-----78.56--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,216.14--2,358.01--
投资损失-24,325.69---5,298.57--
递延所得税资产减少-2,850.19---134.78--
递延所得税负债增加-258.36--155.58--
存货的减少-173,160.21---56,327.08--
经营性应收项目的减少-49,543.84---5,795.84--
经营性应付项目的增加208,808.97--84,714.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额175,889.29--92,884.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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