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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,436,287.65 | 1,795,311.74 | 1,147,974.65 | 543,559.21 | |
| 收到的税费返还 | 6,682.08 | 3,705.80 | 3,284.61 | 861.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,743.01 | 38,543.01 | 23,910.73 | 6,246.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,494,712.75 | 1,837,560.55 | 1,175,169.99 | 550,667.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,861,567.14 | 1,376,257.47 | 877,032.73 | 467,108.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,179.56 | 113,130.64 | 74,637.23 | 36,463.04 | |
| 支付的各项税费 | 129,834.91 | 95,275.59 | 66,296.45 | 35,262.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,241.84 | 102,510.43 | 64,319.46 | 75,137.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,318,823.46 | 1,687,174.14 | 1,082,285.87 | 613,971.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,889.29 | 150,386.41 | 92,884.12 | -63,303.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 997.36 | 414.29 | 414.29 | 398.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,563.30 | 3,281.07 | 2,753.97 | 120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,341.35 | 617.80 | 584.28 | 84.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,348.79 | 20,807.92 | 16,025.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,119.04 | 25,121.08 | 19,777.54 | 603.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,801.06 | 20,494.99 | 14,469.93 | 6,592.03 | |
| 投资所支付的现金 | 606.09 | 2,314.69 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,191.03 | 6,740.00 | 6,010.54 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,397.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,995.62 | 29,549.68 | 20,880.46 | 6,592.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,876.59 | -4,428.60 | -1,102.92 | -5,988.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,047.88 | 21,250.00 | 15,250.00 | 3,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,047.88 | 21,250.00 | 15,250.00 | 3,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,910.00 | 163,400.93 | 158,400.93 | 144,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,772.18 | 75,402.89 | 6,358.01 | 1,430.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,684.58 | 21,477.53 | 4,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.81 | 0.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,682.18 | 238,804.63 | 164,759.75 | 145,990.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,634.30 | -217,554.63 | -149,509.75 | -142,190.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,859.00 | 433.46 | -711.20 | 98.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,480.60 | -71,163.35 | -58,439.74 | -211,385.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,128,891.36 | 1,128,891.36 | 1,128,891.36 | 1,128,891.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,410.76 | 1,057,728.01 | 1,070,451.61 | 917,506.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,701.08 | -- | 64,801.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,620.86 | -- | -1,882.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,084.05 | -- | 9,424.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,825.04 | -- | 719.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.90 | -- | 101.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.11 | -- | -278.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -78.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,216.14 | -- | 2,358.01 | -- | |
| 投资损失 | -24,325.69 | -- | -5,298.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,850.19 | -- | -134.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -258.36 | -- | 155.58 | -- | |
| 存货的减少 | -173,160.21 | -- | -56,327.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,543.84 | -- | -5,795.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 208,808.97 | -- | 84,714.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,889.29 | -- | 92,884.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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