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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,795.40 | 46,309.24 | 25,728.19 | 9,749.58 | |
| 收到的税费返还 | 21.32 | 25.67 | 14.45 | 14.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 530.81 | 335.00 | 182.46 | 1,157.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,347.52 | 46,669.91 | 25,925.11 | 10,921.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,105.44 | 24,966.47 | 14,867.56 | 6,082.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,088.20 | 3,943.20 | 2,980.98 | 1,552.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,282.89 | 5,889.62 | 3,792.71 | 2,415.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,180.86 | 1,322.08 | 1,670.04 | 429.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,657.39 | 36,121.37 | 23,311.29 | 10,480.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,690.13 | 10,548.54 | 2,613.81 | 440.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,461.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.42 | 23.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,650.62 | 6,743.06 | 5,286.64 | 2,757.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,815.32 | 50,304.87 | 45,812.00 | 23,260.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 199.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,927.78 | 57,271.10 | 51,122.07 | 26,017.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,766.32 | 7,677.10 | 5,579.16 | 2,496.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 183.80 | -- | 537.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,766.32 | 7,860.90 | 5,579.16 | 3,034.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,161.47 | 49,410.20 | 45,542.91 | 22,983.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,133.57 | 1,037.49 | 1,414.60 | 73.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,160.12 | 1,064.03 | 1,441.14 | 99.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,553.00 | 33,478.00 | 24,241.00 | 1,621.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,409.19 | 28,574.96 | 26,090.39 | 23,029.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.27 | -- | -- | 200.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,988.46 | 62,052.96 | 50,331.39 | 24,850.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,828.34 | -60,988.93 | -48,890.25 | -24,750.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.79 | -2.19 | 0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,020.46 | -1,032.39 | -733.51 | -1,326.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,191.69 | 2,191.69 | 2,191.69 | 2,191.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,212.15 | 1,159.30 | 1,458.18 | 864.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,860.44 | -- | 18,548.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,695.39 | -- | -116.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,225.50 | -- | 7,196.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.75 | -- | 587.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.92 | -- | 82.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,912.18 | -- | -2,058.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,494.62 | -- | 5,859.47 | -- | |
| 投资损失 | -27,681.86 | -- | -23,605.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.59 | -- | -3.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,885.10 | -- | 725.17 | -- | |
| 存货的减少 | 264.74 | -- | -768.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,400.33 | -- | 3,027.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,170.14 | -- | -6,863.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 143.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,690.13 | -- | 2,613.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,212.15 | 1,159.30 | 1,458.18 | 864.83 | |
| 现金的期初余额 | 2,191.69 | 2,191.69 | 2,191.69 | 2,191.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,020.46 | -1,032.39 | -733.51 | -1,326.86 | |
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