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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,310.78 | 29,299.73 | 20,194.53 | 9,183.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.07 | 241.88 | 25.74 | 173.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,366.85 | 29,541.61 | 20,220.27 | 9,356.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,821.77 | 2,753.85 | 1,632.48 | 1,856.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,804.16 | 5,618.37 | 3,289.03 | 1,558.41 | |
| 支付的各项税费 | 9,381.68 | 7,376.39 | 5,688.34 | 1,315.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 801.40 | 892.84 | 619.47 | 320.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,809.00 | 16,641.45 | 11,229.32 | 5,050.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,557.85 | 12,900.16 | 8,990.95 | 4,305.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,706.17 | 31,555.62 | 23,594.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 830.70 | 616.80 | 368.86 | 35.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,268.05 | 1,137.71 | 400.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,804.92 | 33,350.13 | 24,363.58 | 35.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,540.92 | 2,502.39 | 1,067.46 | 514.83 | |
| 投资所支付的现金 | 48,368.52 | 32,704.09 | 24,745.18 | 1,047.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,909.44 | 35,206.48 | 25,812.64 | 1,561.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,104.51 | -1,856.35 | -1,449.06 | -1,526.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,675.05 | 3,302.05 | 1,892.85 | 5,633.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,675.05 | 3,302.05 | 1,892.85 | 5,633.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,989.00 | 14,189.00 | 9,200.00 | 5,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,362.99 | 1,130.73 | 832.21 | 470.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.52 | 49.96 | 28.52 | 4,038.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,401.51 | 15,369.69 | 10,060.73 | 9,609.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,726.46 | -12,067.64 | -8,167.87 | -3,975.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,726.87 | -1,023.83 | -625.99 | -1,196.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,030.41 | 2,030.41 | 2,030.41 | 2,030.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,757.28 | 1,006.57 | 1,404.42 | 834.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,702.93 | -- | 3,721.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,223.47 | -- | -455.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,336.56 | -- | 4,258.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.17 | -- | 88.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.34 | -- | 41.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.02 | -- | -18.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,311.85 | -- | 806.39 | -- | |
| 投资损失 | -956.22 | -- | 111.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.11 | -- | -79.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,540.65 | -- | 774.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,466.95 | -- | 2,012.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,427.08 | -- | -2,261.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35.88 | -- | -10.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,557.85 | -- | 8,990.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,757.28 | -- | 1,404.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,030.41 | -- | 2,030.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,726.87 | -- | -625.99 | -- | |
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