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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,364.63 | 14,924.56 | 4,084.98 | 22,018.04 | 16,936.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 356.20 | 110.15 | 459.89 | 429.48 | 456.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,720.83 | 15,034.71 | 4,544.88 | 22,447.53 | 17,393.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,412.76 | 906.98 | 434.15 | 2,096.30 | 2,206.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,991.30 | 4,516.71 | 2,240.83 | 8,476.35 | 6,579.95 |
| 支付的各项税费 | 3,180.62 | 1,411.18 | 230.59 | 3,034.29 | 2,106.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,449.42 | 783.96 | 546.34 | 776.93 | 800.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,034.10 | 7,618.83 | 3,451.90 | 14,383.87 | 11,694.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,686.73 | 7,415.88 | 1,092.97 | 8,063.66 | 5,699.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,703.24 | 14,703.24 | 2,207.02 | 167,337.29 | 130,057.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.52 | 133.52 | -- | 63.00 | 63.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.21 | 42.65 | -- | 444.62 | 168.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,881.97 | 14,879.41 | 2,207.02 | 167,844.91 | 130,288.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,498.44 | 1,917.52 | 1,455.80 | 5,723.09 | 4,217.07 |
| 投资所支付的现金 | 26,640.32 | 14,640.32 | 8,484.90 | 169,911.99 | 137,078.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,138.76 | 16,557.84 | 9,940.70 | 175,635.07 | 141,295.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,256.79 | -1,678.43 | -7,733.68 | -7,790.16 | -11,006.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.96 | 34.81 | -- | 939.16 | 991.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.96 | 34.81 | -- | 939.16 | 991.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 759.23 | 759.23 | -- | 3,796.30 | 3,796.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 759.23 | 759.23 | -- | 3,796.30 | 3,796.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -716.27 | -724.42 | -- | -2,857.14 | -2,805.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 713.67 | 5,013.02 | -6,640.71 | -2,583.64 | -8,112.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,014.41 | 18,014.41 | 18,014.41 | 20,598.05 | 20,598.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,728.07 | 23,027.43 | 11,373.69 | 18,014.41 | 12,485.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,924.57 | -- | 2,667.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.19 | -- | -77.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,884.06 | -- | 7,108.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.66 | -- | 93.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.44 | -- | 228.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.94 | -- | -1,049.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 55.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -24.87 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -204.45 | -- | 238.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,649.84 | -- | 772.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,311.69 | -- | -1,954.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9.63 | -- | -19.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,415.88 | -- | 8,063.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,027.43 | -- | 18,014.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,014.41 | -- | 20,598.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,013.02 | -- | -2,583.64 | -- |
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