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梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,442.51 | 8,519.61 | 4,277.31 | 32,683.74 | 27,364.63 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,265.35 | 407.76 | 285.31 | 378.72 | 356.20 |
经营活动现金流入小计 | 17,707.86 | 8,927.37 | 4,562.62 | 33,062.46 | 27,720.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055.69 | 334.02 | 90.75 | 2,012.07 | 1,412.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,727.48 | 2,508.16 | 1,440.24 | 7,343.58 | 5,991.30 |
支付的各项税费 | 2,485.90 | 1,539.17 | 684.77 | 4,887.32 | 3,180.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,463.02 | 720.00 | 503.92 | 1,063.18 | 1,449.42 |
经营活动现金流出小计 | 8,732.10 | 5,101.35 | 2,719.68 | 15,306.16 | 12,034.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,975.77 | 3,826.02 | 1,842.94 | 17,756.30 | 15,686.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 24,000.00 | -- | 26,810.99 | 14,703.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 349.04 | 320.02 | -- | 133.52 | 133.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | -- | -- | 14.20 | 45.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,527.70 | 24,498.02 | 178.00 | 26,958.71 | 14,881.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 705.16 | 425.93 | 173.02 | 3,283.51 | 2,498.44 |
投资所支付的现金 | 36,000.00 | 34,000.00 | 14,000.00 | 26,640.32 | 26,640.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,705.16 | 34,425.93 | 14,173.02 | 29,923.83 | 29,138.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,177.45 | -9,927.91 | -13,995.02 | -2,965.12 | -14,256.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48.46 | 42.96 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 48.46 | 42.96 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.15 | 1,898.15 | -- | 759.23 | 759.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,898.15 | 1,898.15 | -- | 759.23 | 759.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,898.15 | -1,898.15 | -- | -710.77 | -716.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,900.17 | -8,000.04 | -12,152.08 | 14,080.41 | 713.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,094.81 | 32,094.81 | 32,094.81 | 18,014.41 | 18,014.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,994.98 | 24,094.77 | 19,942.74 | 32,094.81 | 18,728.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,711.52 | -- | 5,971.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11.22 | -- | 1,227.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,450.91 | -- | 11,129.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46.66 | -- | 138.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111.69 | -- | 224.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 4.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.00 | -- | 0.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -321.69 | -- | -333.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,177.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,624.80 | -- | 820.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 438.51 | -- | -230.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -19.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,826.02 | -- | 17,756.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,094.77 | -- | 32,094.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,094.81 | -- | 18,014.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,000.04 | -- | 14,080.41 | -- |
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