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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,904.99 | 23,259.35 | 12,410.38 | 6,520.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 869.65 | 1,098.65 | 825.23 | 491.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,774.64 | 24,358.00 | 13,235.61 | 7,011.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,480.14 | 2,320.38 | 955.50 | 514.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,009.53 | 7,418.52 | 5,605.97 | 3,184.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,777.68 | 4,511.20 | 2,134.31 | 983.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,641.79 | 1,629.72 | 616.68 | 260.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,909.15 | 15,879.83 | 9,312.46 | 4,942.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,865.50 | 8,478.17 | 3,923.15 | 2,069.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,943.08 | 97,046.43 | 60,400.28 | 25,365.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.00 | 70.29 | 63.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,747.80 | 2,126.66 | 2,066.57 | 1,069.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,980.01 | 1,980.01 | 1,980.01 | 300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,733.89 | 101,223.39 | 64,509.86 | 26,735.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,689.51 | 3,045.16 | 2,022.02 | 844.60 | |
| 投资所支付的现金 | 150,105.96 | 92,459.80 | 50,755.31 | 30,519.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,795.46 | 95,504.96 | 52,777.34 | 31,364.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,938.42 | 5,718.43 | 11,732.52 | -4,628.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,679.01 | 1,476.38 | 1,133.43 | 418.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,679.01 | 1,476.38 | 1,133.43 | 418.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,750.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | 3,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,052.45 | 3,102.96 | 3,117.19 | 196.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,839.70 | 57.70 | 57.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,642.15 | 17,910.66 | 17,924.89 | 3,546.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,963.15 | -16,434.28 | -16,791.46 | -3,128.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,840.77 | -2,237.68 | -1,135.80 | -5,688.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,757.28 | 12,757.28 | 12,757.28 | 12,757.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,598.05 | 10,519.60 | 11,621.48 | 7,069.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,755.99 | -- | 11,004.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -98.12 | -- | -121.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,640.72 | -- | 4,354.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.33 | -- | 80.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.62 | -- | 43.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,468.17 | -- | -1,255.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 176.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 246.04 | -- | 246.04 | -- | |
| 投资损失 | -9,475.17 | -- | -9,299.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 40.04 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,216.35 | -- | 4,574.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,016.58 | -- | -5,694.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -451.55 | -- | -9.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,865.50 | -- | 3,923.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,598.05 | -- | 11,621.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,757.28 | -- | 12,757.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,840.77 | -- | -1,135.80 | -- | |
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