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梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,776.40 | 22,515.80 | 13,102.88 | 6,050.84 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36.90 | 162.26 | 138.94 | 69.63 | |
经营活动现金流入小计 | 31,813.31 | 22,678.06 | 13,241.81 | 6,120.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,319.74 | 6,955.84 | 4,446.79 | 2,924.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,111.78 | 5,655.30 | 4,358.08 | 2,019.89 | |
支付的各项税费 | 4,727.85 | 3,931.49 | 1,640.58 | 673.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,433.97 | 1,537.23 | 813.51 | 377.46 | |
经营活动现金流出小计 | 23,593.34 | 18,079.86 | 11,258.97 | 5,995.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,219.97 | 4,598.20 | 1,982.85 | 125.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,195.41 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,402.62 | 3,168.87 | 1,250.00 | 1,050.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,530.78 | 2,560.73 | 1,651.97 | 600.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.50 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37,171.30 | 5,729.60 | 2,901.97 | 1,650.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,502.42 | 2,002.46 | 827.04 | 470.83 | |
投资所支付的现金 | 28,348.37 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,199.95 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,850.79 | 4,402.42 | 827.04 | 470.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,320.51 | 1,327.19 | 2,074.93 | 1,179.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,314.00 | 17,278.10 | -- | 110.53 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,314.00 | 18,478.10 | -- | 110.53 | |
偿还债务支付的现金 | 12,201.00 | 4,331.00 | 1,231.00 | 631.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,793.17 | 2,215.29 | 1,522.93 | 761.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.00 | 17,206.02 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,282.17 | 23,752.31 | 2,753.93 | 1,392.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,968.17 | -5,274.21 | -2,753.93 | -1,281.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,572.31 | 651.17 | 1,303.85 | 22.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 458.09 | 458.09 | 458.09 | 458.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,030.41 | 1,109.27 | 1,761.95 | 480.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,284.59 | -- | -1,632.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,278.87 | -- | 49.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,854.97 | -- | 4,389.95 | -- | |
无形资产摊销 | 182.18 | -- | 94.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 83.34 | -- | 41.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,549.24 | -- | -2,664.11 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,710.34 | -- | 1,512.75 | -- | |
投资损失 | -4,488.79 | -- | -178.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -26.11 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -426.70 | -- | -545.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 186.59 | -- | -4,095.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,129.93 | -- | 5,011.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,219.97 | -- | 1,982.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,030.41 | -- | 1,761.95 | -- | |
现金的期初余额 | 458.09 | -- | 458.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,572.31 | -- | 1,303.85 | -- |
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