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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,540.84 | 17,076.99 | 7,335.19 | 3,825.63 | |
| 收到的税费返还 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,607.37 | 1,381.74 | 863.92 | 320.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,149.76 | 18,458.73 | 8,199.12 | 4,145.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,689.90 | 6,255.30 | 3,199.88 | 232.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,519.76 | 6,970.69 | 4,199.61 | 1,836.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,610.95 | 1,860.88 | 1,327.32 | 352.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,618.65 | 2,722.02 | 1,821.11 | 1,096.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,439.26 | 17,808.90 | 10,547.93 | 3,517.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,289.50 | 649.83 | -2,348.81 | 628.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.88 | 94.52 | 30.83 | 2.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 240.45 | -- | 12.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 239.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,475.03 | 2,444.46 | 1,146.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,744.88 | 2,810.00 | 2,715.07 | 1,161.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 995.93 | 1,003.65 | 517.75 | 318.06 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,663.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 391.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,100.34 | 23,953.65 | 23,467.75 | 23,268.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,355.46 | -21,143.65 | -20,752.68 | -22,107.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,770.00 | 13,770.00 | 13,770.00 | 13,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,770.00 | 13,770.00 | 13,770.00 | 13,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 759.00 | 767.81 | 10.09 | 2.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,818.18 | 1,532.75 | 165.80 | 4.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,700.92 | 2,300.55 | 175.89 | 7.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,069.08 | 11,469.45 | 13,594.11 | 13,762.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,575.89 | -9,024.37 | -9,507.38 | -7,715.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,530.99 | 37,530.99 | 37,530.99 | 37,530.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,955.10 | 28,506.62 | 28,023.61 | 29,815.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,719.95 | -- | -635.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.07 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,199.22 | -- | 1,957.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.79 | -- | 220.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.17 | -- | 106.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.55 | -- | 50.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 552.09 | -- | 162.51 | -- | |
| 投资损失 | -20.71 | -- | -108.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 884.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 963.74 | -- | -29.29 | -- | |
| 存货的减少 | -11,970.57 | -- | -2,388.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,853.97 | -- | -3,328.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,703.83 | -- | 1,643.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,289.50 | -- | -2,348.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,955.10 | -- | 28,023.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,530.99 | -- | 37,530.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,575.89 | -- | -9,507.38 | -- | |
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