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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,884.73 | 57,132.71 | 35,073.43 | 14,119.23 | |
| 收到的税费返还 | 45.61 | 45.61 | 45.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.23 | 239.60 | 148.37 | 272.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,406.57 | 57,417.92 | 35,267.41 | 14,392.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,026.60 | 29,356.79 | 17,241.69 | 6,692.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,370.60 | 6,045.42 | 4,065.48 | 1,695.58 | |
| 支付的各项税费 | 13,797.59 | 11,660.11 | 10,218.49 | 2,664.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.73 | 1,394.85 | 1,006.11 | 572.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,916.52 | 48,457.17 | 32,531.77 | 11,625.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,490.05 | 8,960.75 | 2,735.64 | 2,766.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,206.71 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11,347.04 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,734.74 | 9,030.46 | 4,442.17 | 2,225.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,075.48 | -- | 5,540.89 | 2,800.99 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,016.94 | 20,382.50 | 9,988.06 | 5,026.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,623.11 | 5,090.32 | 2,638.41 | 1,455.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,623.11 | 5,090.32 | 2,638.41 | 1,455.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,393.83 | 15,292.18 | 7,349.66 | 3,570.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63.00 | -- | 63.00 | 63.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.27 | 39.99 | 39.99 | 26.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89.27 | 39.99 | 102.99 | 89.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,964.37 | 18,995.75 | 6,426.17 | 5,186.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,300.67 | 9,988.21 | 7,855.45 | 5,625.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 631.81 | 1,095.46 | 1,095.46 | 868.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,896.84 | 30,079.43 | 15,377.09 | 11,680.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,807.57 | -30,039.44 | -15,274.10 | -11,591.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.95 | 1.67 | -1.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,921.75 | -5,784.84 | -5,190.72 | -5,253.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,212.15 | 6,212.15 | 6,212.15 | 6,212.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,290.40 | 427.31 | 1,021.43 | 958.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,553.93 | -- | 2,295.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 919.33 | -- | 208.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,066.65 | -- | 6,616.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,145.02 | -- | 581.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.34 | -- | 41.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,975.23 | -- | -2,380.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,594.97 | -- | 4,481.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,538.74 | -- | -3,349.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.62 | -- | -0.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 955.70 | -- | 265.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 728.53 | -- | 319.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,038.81 | -- | -6,359.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,490.05 | -- | 2,735.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,290.40 | -- | 1,021.43 | 958.38 | |
| 现金的期初余额 | 6,212.15 | -- | 6,212.15 | 6,212.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,921.75 | -- | -5,190.72 | -5,253.77 | |
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