| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,083.24 | 34,840.25 | 24,943.62 | 11,769.64 |
| 收到的税费返还 | 248.18 | 108.35 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,437.07 | 3,297.50 | 1,143.60 | 341.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,768.49 | 38,246.09 | 26,087.22 | 12,110.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,205.85 | 27,290.14 | 18,034.43 | 14,237.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,945.97 | 6,060.87 | 3,612.19 | 2,031.36 |
| 支付的各项税费 | 2,570.75 | 1,243.40 | 1,094.56 | 210.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.47 | 2,556.99 | 1,216.76 | 58.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,664.05 | 37,151.40 | 23,957.94 | 16,537.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,895.55 | 1,094.69 | 2,129.28 | -4,426.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.33 | 30.00 | 30.00 | 6.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,824.27 | 350.99 | 361.13 | 84.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,824.27 | 350.99 | 361.13 | 84.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,793.94 | -320.99 | -331.13 | -78.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,023.00 | 82,570.00 | 56,730.00 | 34,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,830.29 | 14,762.78 | 5,900.16 | 5,900.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,853.29 | 97,332.78 | 62,630.16 | 40,110.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,887.00 | 60,344.00 | 38,494.00 | 18,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,073.85 | 3,286.13 | 2,484.04 | 1,023.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,898.93 | 39,500.00 | 26,980.00 | 26,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,859.77 | 103,130.13 | 67,958.04 | 46,183.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,993.52 | -5,797.35 | -5,327.88 | -6,073.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.66 | -8.83 | -8.83 | -3.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,751.63 | -5,032.48 | -3,538.57 | -10,581.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,479.10 | 14,479.10 | 14,479.10 | 14,479.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,727.47 | 9,446.62 | 10,940.53 | 3,897.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,142.97 | -- | -336.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -677.39 | -- | 78.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,138.01 | -- | 3,975.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 493.38 | -- | 246.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.11 | -- | -160.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,937.56 | -- | 2,558.50 | -- |
| 投资损失 | -41.95 | -- | -33.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 205.62 | -- | -19.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3.86 | -- |
| 存货的减少 | -12,968.46 | -- | -9,589.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -53,339.92 | -- | 2,917.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 50,694.68 | -- | 1,946.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 542.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,895.55 | -- | 2,129.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,727.47 | -- | 10,940.53 | 3,897.21 |
| 现金的期初余额 | 14,479.10 | -- | 14,479.10 | 14,479.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,751.63 | -- | -3,538.57 | -10,581.90 |
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