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| 妙可蓝多(600882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,704.01 | 112,398.56 | 10,749.26 | 3,855.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 36.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.71 | 325.24 | 32,773.67 | 21,114.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,257.72 | 112,723.80 | 43,559.83 | 24,970.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,777.25 | 66,077.50 | 5,860.80 | 1,862.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,603.21 | 6,400.87 | 3,139.57 | 1,839.98 | |
| 支付的各项税费 | 23,461.95 | 18,414.60 | 1,252.11 | 161.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,676.05 | 2,423.13 | 11,881.22 | 8,154.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,518.47 | 93,316.10 | 22,133.70 | 12,017.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,739.25 | 19,407.70 | 21,426.13 | 12,952.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,356.00 | 46.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.66 | 188.08 | 30.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.76 | 99.70 | 40.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,570.43 | 333.78 | 70.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,338.92 | 11,154.35 | 3.61 | 3.27 | |
| 投资所支付的现金 | 9,300.00 | 1,994.32 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,638.92 | 13,148.67 | 3.61 | 3.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,068.49 | -12,814.89 | 67.28 | -3.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18.90 | 10.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,358.89 | 73,980.03 | 39,896.00 | 12,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.81 | 13,612.09 | 9,651.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,377.79 | 74,001.84 | 53,508.09 | 22,551.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,947.90 | 103,947.90 | 48,753.00 | 21,987.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,196.72 | 3,358.81 | 2,655.84 | 1,417.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24,350.00 | 9,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,144.61 | 107,306.70 | 75,758.84 | 33,054.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,766.82 | -33,304.86 | -22,250.76 | -10,503.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.17 | -5.46 | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,100.24 | -26,717.52 | -757.33 | 2,445.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,219.29 | 32,219.29 | 5,050.62 | 5,050.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,119.05 | 5,501.77 | 4,293.29 | 7,496.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,003.23 | -- | -8,837.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,858.87 | -- | 2,472.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,175.15 | -- | 247.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.20 | -- | -40.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,690.28 | -- | 3,853.10 | -- | |
| 投资损失 | -442.99 | -- | -39.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.11 | -- | |
| 存货的减少 | 6,152.41 | -- | -279.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,021.08 | -- | 1,643.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 920.02 | -- | 22,407.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 641.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,739.25 | -- | 21,426.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,119.05 | -- | 4,293.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,219.29 | -- | 5,050.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,100.24 | -- | -757.33 | -- | |
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