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| 张江高科(600895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,338.00 | 107,656.39 | 72,083.04 | 44,408.90 | |
| 收到的税费返还 | 618.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,331.53 | 33,116.93 | 5,512.52 | 3,645.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,288.39 | 140,773.32 | 77,595.56 | 48,054.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,972.50 | 149,937.41 | 72,675.29 | 47,369.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,386.49 | 5,471.69 | 3,913.90 | 2,527.06 | |
| 支付的各项税费 | 24,515.13 | 22,534.11 | 17,075.22 | 10,331.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,586.60 | 26,363.21 | 11,746.95 | 6,115.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,460.72 | 204,306.42 | 105,411.36 | 66,344.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,172.33 | -63,533.10 | -27,815.80 | -18,289.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,728.65 | 3,350.00 | 2,900.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,787.06 | 18,488.08 | 10,805.85 | 1,722.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.31 | 58.65 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,609.02 | 21,896.74 | 13,706.00 | 2,222.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,506.66 | 3,843.93 | 2,638.26 | 1,179.48 | |
| 投资所支付的现金 | 55,209.51 | 16,066.92 | 10,737.50 | 7,437.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,380.11 | 4,380.11 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,096.28 | 24,290.97 | 13,375.76 | 8,616.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,487.26 | -2,394.23 | 330.24 | -6,394.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,200.00 | 11,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,200.00 | 11,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 608,608.19 | 444,380.99 | 349,600.00 | 125,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 619,808.19 | 455,580.99 | 349,600.00 | 125,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,561.74 | 329,859.02 | 267,009.69 | 157,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,962.54 | 75,222.80 | 66,692.77 | 13,772.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,056.50 | 6,056.50 | 6,056.50 | 5,851.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 542.07 | 117.56 | 108.83 | 5.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,066.35 | 405,199.38 | 333,811.29 | 170,778.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,741.84 | 50,381.61 | 15,788.71 | -45,178.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -841.68 | -409.15 | -126.81 | -13.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,759.44 | -15,954.88 | -11,823.66 | -69,876.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,051.44 | 354,051.44 | 354,051.44 | 354,051.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,292.00 | 338,096.56 | 342,227.78 | 284,174.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,141.06 | -- | 33,413.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 541.71 | -- | -12.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,964.77 | -- | 1,066.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 349.88 | -- | 170.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.94 | -- | 2.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.02 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -505.37 | -- | -398.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,505.97 | -- | 13,822.09 | -- | |
| 投资损失 | -33,947.02 | -- | -10,431.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,092.62 | -- | 470.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,063.74 | -- | 955.12 | -- | |
| 存货的减少 | -196,439.74 | -- | -91,581.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 71,878.04 | -- | 30,680.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,655.67 | -- | -5,972.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -85,172.33 | -- | -27,815.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 332,292.00 | 338,096.56 | 342,227.78 | 284,174.89 | |
| 现金的期初余额 | 354,051.44 | 354,051.44 | 354,051.44 | 354,051.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,759.44 | -15,954.88 | -11,823.66 | -69,876.54 | |
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