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| 张江高科(600895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,757.26 | 115,754.24 | 77,540.12 | 39,370.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,345.42 | 13,376.14 | 7,277.51 | 1,270.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,102.68 | 129,130.39 | 84,817.64 | 40,641.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,525.68 | 69,925.01 | 50,530.79 | 36,249.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,585.44 | 6,128.83 | 4,405.31 | 2,447.59 | |
| 支付的各项税费 | 23,634.25 | 20,665.34 | 18,407.23 | 11,269.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,926.75 | 17,995.23 | 5,312.46 | 2,119.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,672.12 | 114,714.41 | 78,655.80 | 52,085.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,430.55 | 14,415.98 | 6,161.84 | -11,444.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,424.38 | 22,846.67 | 22,616.68 | 10,884.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,943.48 | 24,450.21 | 3,645.46 | 914.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.51 | 80.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,534.38 | 47,377.41 | 26,262.14 | 11,798.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,002.81 | 6,114.64 | 4,559.85 | 2,434.13 | |
| 投资所支付的现金 | 129,467.35 | 1,019.35 | -- | 19.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,470.16 | 7,134.00 | 4,559.85 | 2,453.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,064.22 | 40,243.41 | 21,702.29 | 9,345.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 598,932.78 | 246,791.99 | 163,586.99 | 109,863.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 598,932.78 | 246,791.99 | 163,586.99 | 109,863.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 715,540.00 | 272,470.00 | 191,990.43 | 102,370.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,806.56 | 41,394.54 | 19,669.87 | 9,805.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 307.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514.13 | 339.71 | 169.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 778,860.69 | 314,204.26 | 211,830.15 | 112,176.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,927.91 | -67,412.27 | -48,243.17 | -2,312.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.34 | 106.76 | 128.83 | 111.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,665.20 | -12,646.12 | -20,250.21 | -4,300.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,572.40 | 118,572.40 | 118,572.40 | 118,572.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,237.60 | 105,926.27 | 98,322.18 | 114,271.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,434.86 | -- | 10,984.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,470.05 | -- | -65.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,664.91 | -- | 1,180.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.87 | -- | 174.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.57 | -- | 255.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -155.03 | -- | -316.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,899.52 | -- | 24,142.98 | -- | |
| 投资损失 | -48,460.26 | -- | -20,850.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,658.82 | -- | 2,488.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,379.58 | -- | -18.51 | -- | |
| 存货的减少 | 54,846.08 | -- | 12,571.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,077.48 | -- | 1,647.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,368.23 | -- | -26,032.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,430.55 | -- | 6,161.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,237.60 | -- | 98,322.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,572.40 | -- | 118,572.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,665.20 | -- | -20,250.21 | -- | |
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