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| 张江高科(600895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,238.10 | 121,860.92 | 79,507.64 | 23,215.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,487.98 | 32,659.87 | 28,657.57 | 23,855.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,726.08 | 154,520.79 | 108,165.20 | 47,070.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,502.90 | 92,462.34 | 62,859.80 | 47,459.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,969.55 | 6,621.08 | 4,669.95 | 2,357.58 | |
| 支付的各项税费 | 35,857.84 | 31,098.19 | 29,416.51 | 17,376.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,536.72 | 9,522.66 | 6,591.69 | 3,161.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,867.02 | 139,704.26 | 103,537.95 | 70,355.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,859.07 | 14,816.52 | 4,627.26 | -23,284.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,158.87 | 66,647.98 | 64,985.88 | 21,219.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,752.21 | 34,031.81 | 1,212.31 | 594.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.63 | 104.71 | 104.51 | 104.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,036.71 | 100,784.50 | 66,302.71 | 21,918.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,130.91 | 1,763.80 | 495.01 | 234.60 | |
| 投资所支付的现金 | 98,951.59 | 23,854.16 | 16,234.27 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,219.68 | 25,617.97 | 16,729.28 | 10,234.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,817.02 | 75,166.53 | 49,573.43 | 11,684.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 748,994.20 | 548,690.20 | 278,934.20 | 61,145.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 748,994.20 | 548,690.20 | 278,934.20 | 61,145.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 826,236.43 | 608,586.43 | 309,480.00 | 71,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,262.09 | 33,949.26 | 15,310.24 | 7,702.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.20 | 205.20 | 9.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.31 | 84.67 | 84.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,871.83 | 642,620.36 | 324,874.90 | 78,712.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,877.63 | -93,930.16 | -45,940.70 | -17,567.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,032.95 | 1,866.34 | -16.06 | 198.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,831.42 | -2,080.76 | 8,243.92 | -28,969.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,237.60 | 153,237.60 | 153,237.60 | 154,148.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,069.01 | 151,156.83 | 161,481.52 | 125,179.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,984.57 | -- | 29,274.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10,380.36 | -- | 7,729.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,703.91 | -- | 1,710.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 349.42 | -- | 172.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.75 | -- | 139.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.72 | -- | -96.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,015.84 | -- | -1,477.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,409.93 | -- | 16,719.91 | -- | |
| 投资损失 | -67,206.45 | -- | -49,391.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,056.30 | -- | -1,160.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,191.82 | -- | 521.72 | -- | |
| 存货的减少 | -5,858.18 | -- | -22,532.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,166.89 | -- | 18,274.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 197,756.40 | -- | 4,743.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,859.07 | -- | 4,627.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,069.01 | -- | 161,481.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,237.60 | -- | 153,237.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,831.42 | -- | 8,243.92 | -- | |
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