张江高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
张江高科(600895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,622.6553,017.5025,356.21196,991.9374,202.98
收到的税费返还12,373.2110,196.789,562.5219,531.0919,531.09
收到的其他与经营活动有关的现金16,743.2511,471.034,407.4232,110.5524,308.60
经营活动现金流入小计111,739.1174,685.3139,326.15248,633.58118,042.67
购买商品、接受劳务支付的现金313,405.53159,094.1289,749.62191,382.93149,359.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,022.944,946.613,367.958,496.556,424.66
支付的各项税费61,108.4045,760.7425,319.9475,734.5372,893.52
支付的其他与经营活动有关的现金10,022.885,973.563,909.8518,593.4219,077.09
经营活动现金流出小计391,559.75215,775.03122,347.35294,207.43247,754.81
经营活动产生的现金流量净额-279,820.65-141,089.72-83,021.20-45,573.85-129,712.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金647,253.36376,333.6482,576.97395,379.37197,112.56
取得投资收益所收到的现金43,873.9232,307.6622,796.9158,718.7135,990.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.270.270.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计691,127.55408,641.56105,374.16454,098.09233,103.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,202.2259,421.2433,765.61158,973.7754,399.81
投资所支付的现金781,520.20463,490.20179,200.00421,547.85318,947.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计892,722.42522,911.44212,965.61580,521.62373,347.66
投资活动产生的现金流量净额-201,594.88-114,269.87-107,591.46-126,423.54-140,244.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金788,217.13701,672.13232,071.65713,917.04439,478.34
发行债券收到的现金428,736.80276,778.40176,858.40309,930.00229,930.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,681.482,687.94------
筹资活动现金流入小计1,219,635.41981,138.47408,930.051,023,847.04669,408.34
偿还债务支付的现金750,118.75565,500.00139,262.50669,940.00355,477.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,789.7029,413.0412,591.8483,276.0360,594.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计823,908.45594,913.03151,854.34753,216.03416,071.70
筹资活动产生的现金流量净额395,726.97386,225.43257,075.71270,631.01253,336.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,287.162,668.81-1,594.374,354.804,143.72
五、现金及现金等价物净增加额-83,401.40133,534.6564,868.68102,988.42-12,476.18
加:期初现金及现金等价物余额346,515.15346,515.15346,515.15243,526.72243,526.72
六、期末现金及现金等价物余额263,113.75480,049.80411,383.83346,515.15231,050.55
附注
净利润--39,462.15--78,764.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------474.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--347.52--653.39--
无形资产摊销--361.19--399.41--
长期待摊费用摊销--451.56--956.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.27------
固定资产报废损失------6.31--
公允价值变动损失---13,376.25---53,156.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,585.91--47,636.24--
投资损失---32,689.75---11,936.89--
递延所得税资产减少---2,167.15---16,504.34--
递延所得税负债增加---3,446.02--9,277.69--
存货的减少---189,582.60---244,359.10--
经营性应收项目的减少---19,557.58--9,135.81--
经营性应付项目的增加--40,635.05--104,700.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---141,089.72---45,573.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--480,049.80--346,515.15--
现金的期初余额--346,515.15--243,526.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,534.65--102,988.42--
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