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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
张江高科(600895) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,622.65 | 53,017.50 | 25,356.21 | 196,991.93 | 74,202.98 |
收到的税费返还 | 12,373.21 | 10,196.78 | 9,562.52 | 19,531.09 | 19,531.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,743.25 | 11,471.03 | 4,407.42 | 32,110.55 | 24,308.60 |
经营活动现金流入小计 | 111,739.11 | 74,685.31 | 39,326.15 | 248,633.58 | 118,042.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,405.53 | 159,094.12 | 89,749.62 | 191,382.93 | 149,359.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,022.94 | 4,946.61 | 3,367.95 | 8,496.55 | 6,424.66 |
支付的各项税费 | 61,108.40 | 45,760.74 | 25,319.94 | 75,734.53 | 72,893.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,022.88 | 5,973.56 | 3,909.85 | 18,593.42 | 19,077.09 |
经营活动现金流出小计 | 391,559.75 | 215,775.03 | 122,347.35 | 294,207.43 | 247,754.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -279,820.65 | -141,089.72 | -83,021.20 | -45,573.85 | -129,712.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 647,253.36 | 376,333.64 | 82,576.97 | 395,379.37 | 197,112.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 43,873.92 | 32,307.66 | 22,796.91 | 58,718.71 | 35,990.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 691,127.55 | 408,641.56 | 105,374.16 | 454,098.09 | 233,103.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,202.22 | 59,421.24 | 33,765.61 | 158,973.77 | 54,399.81 |
投资所支付的现金 | 781,520.20 | 463,490.20 | 179,200.00 | 421,547.85 | 318,947.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 892,722.42 | 522,911.44 | 212,965.61 | 580,521.62 | 373,347.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,594.88 | -114,269.87 | -107,591.46 | -126,423.54 | -140,244.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 788,217.13 | 701,672.13 | 232,071.65 | 713,917.04 | 439,478.34 |
发行债券收到的现金 | 428,736.80 | 276,778.40 | 176,858.40 | 309,930.00 | 229,930.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,681.48 | 2,687.94 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,219,635.41 | 981,138.47 | 408,930.05 | 1,023,847.04 | 669,408.34 |
偿还债务支付的现金 | 750,118.75 | 565,500.00 | 139,262.50 | 669,940.00 | 355,477.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,789.70 | 29,413.04 | 12,591.84 | 83,276.03 | 60,594.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 823,908.45 | 594,913.03 | 151,854.34 | 753,216.03 | 416,071.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 395,726.97 | 386,225.43 | 257,075.71 | 270,631.01 | 253,336.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,287.16 | 2,668.81 | -1,594.37 | 4,354.80 | 4,143.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,401.40 | 133,534.65 | 64,868.68 | 102,988.42 | -12,476.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 346,515.15 | 346,515.15 | 346,515.15 | 243,526.72 | 243,526.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263,113.75 | 480,049.80 | 411,383.83 | 346,515.15 | 231,050.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,462.15 | -- | 78,764.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 474.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 347.52 | -- | 653.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 361.19 | -- | 399.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 451.56 | -- | 956.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.27 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,376.25 | -- | -53,156.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,585.91 | -- | 47,636.24 | -- |
投资损失 | -- | -32,689.75 | -- | -11,936.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,167.15 | -- | -16,504.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,446.02 | -- | 9,277.69 | -- |
存货的减少 | -- | -189,582.60 | -- | -244,359.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,557.58 | -- | 9,135.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,635.05 | -- | 104,700.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -141,089.72 | -- | -45,573.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 480,049.80 | -- | 346,515.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 346,515.15 | -- | 243,526.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 133,534.65 | -- | 102,988.42 | -- |
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