上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 张江高科(600895) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,928,428 | 1,198,632,027 | 714,029,240 | 395,321,157 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,677,123 | 153,386,202 | 57,725,547 | 23,764,932 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,605,550 | 1,352,018,229 | 771,754,787 | 419,086,089 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 355,916,860 | 1,509,090,456 | 1,030,569,156 | 559,601,272 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,099,698 | 38,660,042 | 25,575,996 | 17,837,653 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 80,533,251 | 153,282,393 | 107,766,975 | 84,419,383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 284,127,998 | 169,182,311 | 68,763,426 | 33,851,033 |
| 经营活动现金流出小计 | 745,677,807 | 1,870,215,202 | 1,232,675,553 | 695,709,341 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -475,072,256 | -518,196,973 | -460,920,766 | -276,623,252 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,030,033 | 121,692,120 | 133,429,464 | 97,081,523 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 849,687 | 74,762,493 | 61,206,848 | 54,616,036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 19,101,800 | 977,900 | 613,000 | 389,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,981,520 | 197,432,513 | 195,249,312 | 152,086,559 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 13,301,259 | 53,968,315 | 4,920,893 | 1,233,041 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 800,000 | 190,453,021 | 362,935,819 | 128,650,687 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,883,107 | 355,393,474 | 367,856,712 | 129,883,728 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,098,413 | -157,960,961 | -172,607,400 | 22,202,831 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,181,300,000 | 3,787,386,676 | 3,044,541,428 | 2,119,570,444 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 121,259 | 121,259 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,181,300,000 | 3,787,386,676 | 3,044,662,687 | 2,119,691,703 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,756,970,844 | 2,133,722,196 | 1,979,234,636 | 1,599,096,863 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 87,300 | 4,378,300 | 4,291,000 | 4,203,700 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,848,420,078 | 2,500,077,895 | 2,340,946,883 | 1,923,110,915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,879,922 | 1,287,308,781 | 703,715,804 | 196,580,788 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -143,747 | -851,708 | -482,517 | -684,082 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,237,669 | 610,299,140 | 69,705,121 | -58,523,715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 434,905,629 | 0 | 157,273,514 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -10,090,020 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 16,074,956 | 0 | 6,481,015 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 3,643,823 | 0 | 1,208,757 |
| 无形资产摊销 | 0 | 699,130 | 0 | 147,827 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,791,484 | 0 | 14,593 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -519,327 | 0 | -323,625 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 93,200,591 | 0 | 35,795,481 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -267,215,179 | 0 | -148,141,566 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -796,531,981 | 0 | -361,078,855 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 56,826,653 | 0 | 49,713,895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -69,413,149 | 0 | -5,687,690 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -475,072,256 | -518,196,973 | -460,920,766 | -276,623,252 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 575,108,723 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 633,632,438 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -131,237,669 | 0 | 69,705,121 | -58,523,715 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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发行与分配