张江高科

- 600895

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
张江高科(600895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,284.86160,728.89130,000.5457,836.5934,122.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,359.3216,781.8913,688.094,312.391,834.62
经营活动现金流入小计19,644.18177,510.78143,688.6262,148.9835,957.39
购买商品、接受劳务支付的现金56,803.43792,722.7954,435.1536,262.6419,990.33
支付给职工以及为职工支付的现金2,521.906,976.285,151.633,810.432,363.05
支付的各项税费2,867.7335,530.2630,794.7923,869.668,275.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,998.6515,464.4316,710.6910,011.224,754.75
经营活动现金流出小计64,191.70850,693.76107,092.2573,953.9435,383.89
经营活动产生的现金流量净额-44,547.52-673,182.9836,596.37-11,804.96573.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,231.5491,648.8712,453.538,921.149,141.75
取得投资收益所收到的现金251.0135,701.2927,992.0814,889.254,419.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金58.95--------
投资活动现金流入小计4,541.50127,350.1640,445.6123,810.3813,561.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金224.251,210.47985.20636.69384.55
投资所支付的现金48,800.0075,490.89271,800.89192,300.8945,400.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,024.2576,701.36272,786.09192,937.5745,785.44
投资活动产生的现金流量净额-44,482.7550,648.80-232,340.48-169,127.19-32,224.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--367,500.0014,700.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--367,500.0014,700.00----
取得借款收到的现金470,450.00841,950.00566,500.00355,000.00166,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
筹资活动现金流入小计470,450.001,221,450.00593,200.00367,000.00178,000.00
偿还债务支付的现金388,337.50658,550.00420,100.00304,400.00269,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,347.6950,698.8340,641.878,587.715,625.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--39.98------
支付其他与筹资活动有关的现金63.21289.53------
筹资活动现金流出小计393,748.40709,538.36460,741.87312,987.71274,625.50
筹资活动产生的现金流量净额76,701.60511,911.64132,458.1354,012.29-96,625.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响426.36592.34742.56227.08-750.70
五、现金及现金等价物净增加额-11,902.31-110,030.21-62,543.42-126,692.78-129,026.89
加:期初现金及现金等价物余额161,878.49271,908.70271,908.70271,908.70271,908.70
六、期末现金及现金等价物余额149,976.18161,878.49209,365.28145,215.92142,881.81
附注
净利润--53,143.64--27,408.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---725.43---725.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--488.85--170.82--
无形资产摊销--136.68--90.19--
长期待摊费用摊销--307.28--147.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------40.67--
固定资产报废损失--53.77------
公允价值变动损失--5,873.19---18,539.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,026.94--13,056.49--
投资损失---51,321.53---1,288.46--
递延所得税资产减少--2,485.27--591.03--
递延所得税负债增加--1,256.22---743.10--
存货的减少---727,162.27---5,724.87--
经营性应收项目的减少--4,342.95---5,616.04--
经营性应付项目的增加--8,409.37---20,673.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---673,182.98---11,804.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,878.49--145,215.92--
现金的期初余额--271,908.70--271,908.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,030.21---126,692.78--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶