张江高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
张江高科(600895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,000.5457,836.5934,122.77115,549.5870,047.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,688.094,312.391,834.6241,234.5820,335.53
经营活动现金流入小计143,688.6262,148.9835,957.39156,784.1690,382.96
购买商品、接受劳务支付的现金54,435.1536,262.6419,990.3378,578.6460,678.46
支付给职工以及为职工支付的现金5,151.633,810.432,363.056,515.235,025.94
支付的各项税费30,794.7923,869.668,275.7715,404.8213,539.52
支付的其他与经营活动有关的现金16,710.6910,011.224,754.7524,899.1729,208.49
经营活动现金流出小计107,092.2573,953.9435,383.89125,397.86108,452.41
经营活动产生的现金流量净额36,596.37-11,804.96573.5031,386.29-18,069.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,453.538,921.149,141.7555,868.5643,051.23
取得投资收益所收到的现金27,992.0814,889.254,419.4949,508.9554,880.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------36.3337.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,445.6123,810.3813,561.24105,413.8497,969.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金985.20636.69384.55685.21236.95
投资所支付的现金271,800.89192,300.8945,400.8939,807.7844,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计272,786.09192,937.5745,785.4440,492.9945,036.95
投资活动产生的现金流量净额-232,340.48-169,127.19-32,224.2064,920.8552,932.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,700.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,700.00--------
取得借款收到的现金566,500.00355,000.00166,000.00394,200.00354,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0012,000.0012,000.005,200.00--
筹资活动现金流入小计593,200.00367,000.00178,000.00399,400.00354,200.00
偿还债务支付的现金420,100.00304,400.00269,000.00383,850.00336,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,641.878,587.715,625.5043,829.2738,056.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------210.60162.00
筹资活动现金流出小计460,741.87312,987.71274,625.50427,889.87374,468.41
筹资活动产生的现金流量净额132,458.1354,012.29-96,625.50-28,489.87-20,268.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响742.56227.08-750.702,769.372,920.12
五、现金及现金等价物净增加额-62,543.42-126,692.78-129,026.8970,586.6517,514.36
加:期初现金及现金等价物余额271,908.70271,908.70271,908.70201,322.05201,322.05
六、期末现金及现金等价物余额209,365.28145,215.92142,881.81271,908.70218,836.41
附注
净利润--27,408.31--49,798.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---725.25--5,631.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--170.82--275.45--
无形资产摊销--90.19--173.69--
长期待摊费用摊销--147.98--310.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.67---30.36--
固定资产报废损失------1.05--
公允价值变动损失---18,539.32--424.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,056.49--25,809.84--
投资损失---1,288.46---62,640.78--
递延所得税资产减少--591.03---3,731.07--
递延所得税负债增加---743.10--982.85--
存货的减少---5,724.87---234.54--
经营性应收项目的减少---5,616.04---10,750.70--
经营性应付项目的增加---20,673.42--25,367.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,804.96--31,386.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,215.92--271,908.70--
现金的期初余额--271,908.70--201,322.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---126,692.78--70,586.65--
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