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| 厦门空港(600897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,105.08 | 103,844.78 | 64,021.78 | 27,719.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,198.09 | 8,169.02 | 7,085.85 | 4,534.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,303.17 | 112,013.79 | 71,107.62 | 32,253.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,649.79 | 20,809.58 | 13,701.70 | 7,480.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,880.31 | 18,630.15 | 13,054.79 | 6,963.91 | |
| 支付的各项税费 | 25,939.85 | 19,445.94 | 11,881.36 | 2,547.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,307.15 | 5,676.69 | 4,880.11 | 2,805.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,777.12 | 64,562.35 | 43,517.96 | 19,796.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,526.05 | 47,451.44 | 27,589.67 | 12,457.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 438,600.00 | 253,600.00 | 174,600.00 | 73,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,924.36 | 1,263.22 | 941.69 | 535.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.71 | 7.77 | 1.26 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 586.01 | 446.91 | 311.51 | 255.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 441,343.07 | 255,317.90 | 175,854.45 | 74,391.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,145.64 | 14,708.55 | 8,675.54 | 4,424.06 | |
| 投资所支付的现金 | 444,100.00 | 298,800.00 | 211,000.00 | 72,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,686.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 588,932.06 | 313,508.55 | 219,675.54 | 76,924.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,588.98 | -58,190.65 | -43,821.08 | -2,532.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,401.45 | 13,401.45 | 13,401.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,401.45 | 13,401.45 | 13,401.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,598.55 | -13,401.45 | -13,401.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.22 | 0.14 | 0.09 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,464.60 | -24,140.53 | -29,632.78 | 9,924.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,694.12 | 98,693.05 | 98,693.05 | 98,693.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,229.52 | 74,552.52 | 69,060.27 | 108,617.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,729.65 | -- | 25,058.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.07 | -- | 364.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,516.64 | -- | 4,938.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 454.74 | -- | 220.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,182.05 | -- | 1,167.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 147.52 | -- | 71.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -552.94 | -- | -311.60 | -- | |
| 投资损失 | -2,066.98 | -- | -1,039.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.47 | -- | -73.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.30 | -- | 6.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -579.40 | -- | -7,269.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,540.94 | -- | 4,455.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,526.05 | -- | 27,589.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,229.52 | -- | 69,060.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,694.12 | -- | 98,693.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,464.60 | -- | -29,632.78 | -- | |
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