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厦门空港(600897) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,716.05 | 139,357.11 | 94,867.98 | 42,287.75 | |
收到的税费返还 | -- | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,983.78 | 2,097.93 | 13,292.69 | 2,317.80 | |
经营活动现金流入小计 | 198,699.83 | 141,456.78 | 108,162.41 | 44,607.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,611.79 | 33,634.63 | 22,265.66 | 10,775.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,908.59 | 24,106.89 | 16,622.23 | 11,213.36 | |
支付的各项税费 | 22,038.40 | 19,121.31 | 11,569.59 | 4,019.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,388.21 | 7,329.38 | 22,230.06 | 12,376.32 | |
经营活动现金流出小计 | 112,946.99 | 84,192.21 | 72,687.54 | 38,384.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,752.84 | 57,264.56 | 35,474.87 | 6,222.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 114,000.00 | 101,000.00 | 60,500.00 | 12,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,973.21 | 1,776.74 | 1,290.35 | 297.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.12 | 0.65 | 0.26 | 0.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 115,993.34 | 102,777.39 | 61,790.61 | 12,297.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,787.42 | 6,071.96 | 5,001.57 | 2,568.36 | |
投资所支付的现金 | 140,000.00 | 105,000.00 | 63,500.00 | 23,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 148,787.42 | 111,071.96 | 68,501.57 | 25,568.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,794.08 | -8,294.57 | -6,710.96 | -13,270.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 364.03 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,972.24 | 30,921.58 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 274.39 | 183.78 | 92.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,336.27 | 31,195.97 | 183.78 | 92.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,336.27 | -31,195.97 | -183.78 | -92.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,622.49 | 17,774.01 | 28,580.13 | -7,140.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,221.19 | 21,221.19 | 21,221.19 | 21,221.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,843.68 | 38,995.20 | 49,801.32 | 14,081.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,679.34 | -- | 26,225.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -281.76 | -- | 55.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,677.31 | -- | 7,059.62 | -- | |
无形资产摊销 | 632.32 | -- | 316.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,679.53 | -- | 80.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.05 | -- | 22.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 217.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30.69 | -- | -39.08 | -- | |
投资损失 | -2,422.37 | -- | -1,015.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | 241.73 | -- | 66.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11.29 | -- | 2.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,598.35 | -- | -7,392.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,724.74 | -- | 10,092.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 85,752.84 | -- | 35,474.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,843.68 | -- | 49,801.32 | -- | |
现金的期初余额 | 21,221.19 | -- | 21,221.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,622.49 | -- | 28,580.13 | -- |
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