报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,910.31 | 117,319.65 | 76,914.16 | 36,601.77 |
收到的税费返还 | 220.55 | 299.06 | 288.07 | 65.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,948.21 | 14,193.89 | 2,817.18 | 661.95 |
经营活动现金流入小计 | 153,079.07 | 131,812.60 | 80,019.42 | 37,328.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,478.51 | 36,630.81 | 26,224.68 | 14,285.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,031.91 | 32,205.27 | 24,491.86 | 14,466.27 |
支付的各项税费 | 15,519.89 | 15,828.03 | 9,024.34 | 4,356.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.62 | 10,056.56 | 2,990.17 | 1,252.36 |
经营活动现金流出小计 | 108,092.93 | 94,720.67 | 62,731.05 | 34,360.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,986.14 | 37,091.93 | 17,288.37 | 2,967.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 428,200.00 | 288,161.22 | 178,031.84 | 79,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,062.75 | 2,517.26 | 1,718.76 | 991.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.86 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 432,271.61 | 290,678.48 | 179,750.60 | 80,391.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,801.01 | 3,417.58 | 2,377.11 | 158.16 |
投资所支付的现金 | 469,200.00 | 329,800.00 | 189,400.00 | 79,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 477,001.01 | 333,217.58 | 191,777.11 | 79,558.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,729.40 | -42,539.10 | -12,026.51 | 833.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,042.29 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,154.84 | 5,152.68 | 0.57 | 0.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,539.95 | 657.86 | 373.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,737.08 | 5,810.54 | 374.15 | 0.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,537.08 | -5,810.54 | -374.15 | -0.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,280.35 | -11,257.71 | 4,887.71 | 3,801.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,369.54 | 28,369.54 | 28,369.54 | 28,369.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,089.19 | 17,111.83 | 33,257.25 | 32,171.15 |
附注 |
净利润 | 16,412.80 | -- | 15,976.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,061.80 | -- | 8,537.51 | -- |
无形资产摊销 | 709.46 | -- | 350.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,884.58 | -- | 978.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 219.38 | -- | 0.49 | -- |
公允价值变动损失 | 142.62 | -- | 282.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 238.87 | -- | -120.97 | -- |
投资损失 | -5,083.30 | -- | -2,250.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,225.37 | -- | -260.26 | -- |
递延所得税负债增加 | 111.65 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -37.62 | -- | -13.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | 9,149.55 | -- | -2,105.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,419.51 | -- | -5,503.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 44,986.14 | -- | 17,288.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,089.19 | -- | 33,257.25 | -- |
现金的期初余额 | 28,369.54 | -- | 28,369.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,280.35 | -- | 4,887.71 | -- |