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厦门空港(600897) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,480.25 | 131,513.75 | 87,976.06 | 47,922.31 | |
收到的税费返还 | -- | 81.98 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,264.11 | 3,916.49 | 1,864.07 | 517.98 | |
经营活动现金流入小计 | 197,744.36 | 135,512.21 | 89,840.14 | 48,440.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,867.38 | 22,090.06 | 13,228.51 | 11,867.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,709.18 | 28,596.84 | 20,086.29 | 10,962.20 | |
支付的各项税费 | 32,916.12 | 27,025.19 | 19,096.10 | 7,736.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,968.03 | 4,506.23 | 2,425.67 | 1,864.15 | |
经营活动现金流出小计 | 124,460.70 | 82,218.32 | 54,836.58 | 32,429.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,283.66 | 53,293.89 | 35,003.56 | 16,010.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 159,700.00 | 133,708.61 | 61,500.00 | 14,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,679.18 | 2,375.94 | 1,431.01 | 360.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.23 | 14.23 | 13.93 | 13.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 162,393.41 | 136,098.78 | 62,944.93 | 14,874.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,434.97 | 19,731.48 | 17,848.70 | 16,090.33 | |
投资所支付的现金 | 191,000.00 | 128,200.00 | 52,000.00 | 20,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 213,434.97 | 147,931.48 | 69,848.70 | 36,090.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,041.56 | -11,832.70 | -6,903.77 | -21,216.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 527.78 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,510.35 | 41,499.15 | 38,119.68 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,379.47 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 538.97 | 176.57 | 88.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,038.12 | 42,038.12 | 38,296.25 | 88.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,038.12 | -42,038.12 | -38,296.25 | -88.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,796.02 | -576.93 | -10,196.46 | -5,294.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,843.68 | 42,843.68 | 42,843.68 | 42,843.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,047.65 | 42,266.75 | 32,647.21 | 37,549.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 53,714.81 | -- | 27,058.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 181.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,308.80 | -- | 9,068.73 | -- | |
无形资产摊销 | 686.33 | -- | 316.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,494.99 | -- | 76.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.24 | -- | 0.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 89.74 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -559.58 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13.11 | -- | 10.96 | -- | |
投资损失 | -2,676.66 | -- | -1,534.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | 172.44 | -- | 40.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -48.97 | -- | 2.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,377.01 | -- | -19,079.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -277.15 | -- | 18,861.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 73,283.66 | -- | 35,003.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,047.65 | -- | 32,647.21 | -- | |
现金的期初余额 | 42,843.68 | -- | 42,843.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,796.02 | -- | -10,196.46 | -- |
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