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厦门空港(600897) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,368.08 | 105,617.04 | 73,774.72 | 30,487.48 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,775.98 | 2,895.73 | 1,926.76 | 949.38 | |
经营活动现金流入小计 | 163,144.06 | 108,512.77 | 75,701.49 | 31,436.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,877.60 | 23,348.95 | 15,171.74 | 8,023.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,439.69 | 21,302.95 | 14,467.96 | 7,511.81 | |
支付的各项税费 | 23,719.91 | 20,009.55 | 12,991.65 | 5,219.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,163.22 | 2,569.42 | 1,392.86 | 636.19 | |
经营活动现金流出小计 | 94,200.42 | 67,230.87 | 44,024.21 | 21,391.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,943.64 | 41,281.90 | 31,677.27 | 10,045.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 350,000.00 | 191,000.00 | 27,500.00 | 26,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,114.87 | 1,609.38 | 174.01 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.18 | 32.20 | 32.20 | 32.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.51 | 3.51 | 3.51 | |
投资活动现金流入小计 | 352,167.06 | 192,645.09 | 27,709.72 | 26,535.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,601.77 | 7,194.86 | 4,820.89 | 1,986.62 | |
投资所支付的现金 | 383,000.00 | 273,500.00 | 105,000.00 | 79,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 466,601.77 | 280,694.86 | 109,820.89 | 80,986.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,434.71 | -88,049.77 | -82,111.17 | -54,450.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,884.34 | 12,868.10 | 12,868.10 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,551.32 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,084.34 | 12,868.10 | 12,868.10 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,884.34 | -12,868.10 | -12,868.10 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,375.41 | -59,635.97 | -63,302.00 | -44,405.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,268.31 | 79,268.31 | 79,268.31 | 57,768.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,892.90 | 19,632.34 | 15,966.32 | 13,363.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,308.88 | -- | 22,071.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 122.94 | -- | 185.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,345.15 | -- | 7,863.08 | -- | |
无形资产摊销 | 597.95 | -- | 298.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,448.40 | -- | 211.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.96 | -- | 11.99 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16.24 | -- | -71.20 | -- | |
投资损失 | -2,433.46 | -- | -210.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | 43.12 | -- | 9.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7.99 | -- | 5.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,698.92 | -- | 3,064.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,998.37 | -- | -1,761.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,943.64 | -- | 31,677.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,892.90 | -- | 15,966.32 | -- | |
现金的期初余额 | 79,268.31 | -- | 79,268.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -58,375.41 | -- | -63,302.00 | -- |
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