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| 厦门空港(600897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,135.55 | 99,855.34 | 66,090.11 | 27,068.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,313.66 | 5,896.56 | 5,692.55 | 2,774.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,449.21 | 105,751.90 | 71,782.67 | 29,843.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,015.68 | 29,119.08 | 15,297.87 | 7,832.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,997.03 | 21,516.34 | 14,849.81 | 7,500.70 | |
| 支付的各项税费 | 23,110.65 | 17,421.70 | 10,891.73 | 3,230.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,670.98 | 6,188.64 | 4,620.80 | 1,811.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,794.34 | 74,245.77 | 45,660.22 | 20,375.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,654.87 | 31,506.13 | 26,122.45 | 9,468.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184,600.00 | 86,100.00 | 73,100.00 | 27,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,402.22 | 605.93 | 340.34 | 110.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.42 | 16.64 | 16.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 347.67 | 298.17 | 298.17 | 156.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,609.31 | 87,020.74 | 73,755.15 | 27,567.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,567.34 | 19,268.14 | 16,445.38 | 9,616.28 | |
| 投资所支付的现金 | 151,250.00 | 94,250.00 | 69,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,817.34 | 113,518.14 | 85,445.38 | 42,616.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,791.97 | -26,497.40 | -11,690.23 | -15,048.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,408.05 | 16,408.05 | 16,408.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,394.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,408.05 | 16,408.05 | 16,408.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,408.05 | -16,408.05 | -16,408.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,038.79 | -11,399.32 | -1,975.83 | -5,580.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,229.52 | 21,229.52 | 21,229.52 | 21,229.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,268.31 | 9,830.20 | 19,253.69 | 15,649.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,578.27 | -- | 20,731.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.98 | -- | 270.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,018.29 | -- | 7,864.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.95 | -- | 298.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,363.06 | -- | 1,245.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.89 | -- | 0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -186.02 | -- | -202.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,763.03 | -- | -466.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.50 | -- | -49.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4.68 | -- | 3.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 191.19 | -- | -9,044.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,773.48 | -- | 5,471.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,654.87 | -- | 26,122.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,268.31 | -- | 19,253.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,229.52 | -- | 21,229.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,038.79 | -- | -1,975.83 | -- | |
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