| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,266.55 | 234,312.89 | 154,365.66 | 80,326.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.14 | 2,007.42 | 845.59 | 291.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,817,562.19 | 3,045,386.69 | 2,302,903.47 | 1,448,199.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,489,987.82 | 2,786,015.51 | 2,247,839.47 | 1,522,369.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,807.02 | 4,509.36 | 3,020.22 | 1,181.00 |
| 支付的各项税费 | 50,167.82 | 40,467.54 | 31,246.04 | 6,099.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,213.39 | 5,859.04 | 3,781.99 | 1,268.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,704,205.52 | 2,943,859.10 | 2,355,206.34 | 1,561,629.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,356.67 | 101,527.59 | -52,302.86 | -113,429.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,730.76 | 2,730.76 | 2,730.76 | 2,730.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.43 | 299.43 | 299.43 | 52.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,033.69 | 3,033.69 | 3,030.19 | 2,782.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,505.00 | 8,665.21 | 7,469.17 | 2,231.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,443.07 | 921.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,948.07 | 9,586.21 | 7,469.17 | 2,231.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,914.39 | -6,552.52 | -4,438.99 | 551.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 315,186.80 | 315,186.80 | 315,186.80 | 164,986.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,186.80 | 315,186.80 | 315,186.80 | 164,986.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,807.51 | 335,798.92 | 97,526.88 | 14,753.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,981.59 | 39,385.45 | 21,734.14 | 742.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.00 | 276.20 | 262.50 | 247.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,209.09 | 375,460.57 | 119,523.52 | 15,744.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,022.29 | -60,273.76 | 195,663.28 | 149,242.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,580.00 | 34,701.30 | 138,921.43 | 36,363.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,471.26 | 40,471.26 | 40,471.26 | 40,471.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,891.26 | 75,172.56 | 179,392.69 | 76,834.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 101,062.91 | 86,660.96 | 58,402.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 39,062.22 | 22,225.06 | 20,450.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,983.33 | 1,330.28 | 702.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.41 | -1.92 | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | 546.31 | -840.30 | -254.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,120.29 | 17,763.25 | 11,908.94 | -- |
| 投资损失 | -296.47 | -296.47 | -296.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -11,489.03 | -5,794.07 | -5,162.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -812,602.84 | 516,578.49 | -461,884.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 773,971.36 | -536,097.70 | 323,829.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,356.67 | 101,527.59 | -52,302.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,891.26 | 75,172.56 | 179,392.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,471.26 | 40,471.26 | 40,471.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,580.00 | 34,701.30 | 138,921.43 | -- |
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