报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,191.55 | 472,927.99 | 303,169.77 | 142,229.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,556.82 | 3,842.53 | 2,486.18 | 906.28 |
经营活动现金流入小计 | 6,231,667.42 | 5,002,923.73 | 3,659,838.22 | 1,633,589.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,645,446.38 | 4,349,049.61 | 3,218,035.32 | 1,379,423.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,807.72 | 19,287.07 | 15,295.49 | 11,512.30 |
支付的各项税费 | 88,914.88 | 71,663.23 | 54,722.37 | 15,643.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,843.02 | 10,865.24 | 7,331.33 | 4,261.78 |
经营活动现金流出小计 | 6,128,927.36 | 4,624,058.54 | 3,408,353.33 | 1,463,685.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,740.07 | 378,865.19 | 251,484.89 | 169,903.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,367.72 | 16,929.34 | 2,513.49 | 1,493.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,367.72 | 16,929.34 | 2,513.49 | 1,493.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,367.72 | -16,929.34 | -2,513.49 | -1,493.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 899,528.30 | 400,000.00 | 400,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 899,528.30 | 400,000.00 | 400,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 509,256.80 | 509,256.80 | 509,256.80 | 104,849.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,172.21 | 123,145.00 | 122,869.67 | 8,691.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,249.52 | 780.33 | 773.89 | 13.55 |
筹资活动现金流出小计 | 641,717.91 | 633,182.13 | 632,900.37 | 113,554.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 257,810.39 | -233,182.13 | -232,900.37 | -113,554.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 882.85 | -384.76 | -122.06 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 342,065.60 | 128,368.95 | 15,948.97 | 54,854.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,999.87 | 62,999.87 | 62,999.87 | 62,999.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 405,065.47 | 191,368.83 | 78,948.84 | 117,854.58 |
附注 |
净利润 | 207,245.33 | -- | 106,311.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,737.48 | -- | 1,705.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34,390.07 | -- | 17,689.97 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -19,253.19 | -- | -3,391.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,436,344.31 | -- | -1,261,658.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,229,351.02 | -- | 1,346,160.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 102,740.07 | -- | 251,484.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 405,065.47 | -- | 78,948.84 | -- |
现金的期初余额 | 62,999.87 | -- | 62,999.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 342,065.60 | -- | 15,948.97 | -- |