报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,091.10 | 342,371.69 | 219,854.78 | 100,017.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,938.14 | 2,121.00 | 1,117.38 | 315.41 |
经营活动现金流入小计 | 3,833,978.96 | 2,977,207.26 | 1,750,418.15 | 912,060.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,457,332.34 | 2,662,329.16 | 1,682,969.31 | 885,490.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,094.26 | 9,376.53 | 6,264.34 | 2,876.34 |
支付的各项税费 | 73,042.57 | 58,871.53 | 45,200.59 | 9,919.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,171.27 | 7,153.45 | 4,823.04 | 1,895.16 |
经营活动现金流出小计 | 3,711,888.93 | 2,851,677.88 | 1,808,102.00 | 937,209.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,090.03 | 125,529.38 | -57,683.86 | -25,148.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,183.26 | 2,855.33 | 1,811.05 | 1,514.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,183.26 | 2,855.33 | 1,811.05 | 1,514.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,183.26 | -2,855.33 | -1,811.05 | -1,514.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 239,000.00 | 239,000.00 | 239,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 239,000.00 | 239,000.00 | 239,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 284,757.96 | 232,292.06 | 78.06 | 78.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,331.77 | 93,114.58 | 82,769.10 | 5,501.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.77 | 967.76 | 706.72 | 90.00 |
筹资活动现金流出小计 | 380,113.50 | 326,374.40 | 83,553.88 | 5,669.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,113.50 | -87,374.40 | 155,446.12 | -5,669.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,206.73 | 35,299.65 | 95,951.22 | -32,332.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,358.70 | 53,358.70 | 53,358.70 | 53,358.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,151.97 | 88,658.35 | 149,309.92 | 21,025.72 |
附注 |
净利润 | 158,326.77 | -- | 78,585.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,723.75 | -- | 1,354.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34,136.67 | -- | 16,529.93 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -11,296.24 | -- | -600.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -968,892.77 | -- | -461,706.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 838,772.58 | -- | 284,717.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 122,090.03 | -- | -57,683.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,151.97 | -- | 149,309.92 | -- |
现金的期初余额 | 53,358.70 | -- | 53,358.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,206.73 | -- | 95,951.22 | -- |