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| 江苏金租(600901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,955.73 | 410,306.19 | 257,629.36 | 115,422.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,639.18 | 2,266.45 | 1,725.28 | 971.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,524,793.51 | 3,631,282.91 | 2,499,423.23 | 988,824.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,328,849.48 | 3,287,017.86 | 2,295,203.50 | 988,953.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,683.07 | 11,295.60 | 7,949.10 | 4,768.25 | |
| 支付的各项税费 | 73,673.38 | 57,720.49 | 42,131.65 | 12,711.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,080.35 | 11,843.67 | 6,677.26 | 2,044.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,632,760.39 | 3,522,254.75 | 2,465,713.81 | 1,053,000.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,966.88 | 109,028.16 | 33,709.42 | -64,176.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.58 | 1.58 | 1.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.58 | 1.58 | 1.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,428.02 | 2,732.65 | 1,274.10 | 725.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,428.02 | 2,732.65 | 1,274.10 | 725.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,422.44 | -2,731.07 | -1,272.52 | -725.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,343.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,343.22 | 111,343.22 | 111,343.22 | 111,343.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,063.30 | 27,888.10 | 16,411.50 | 9,251.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,941.58 | 103,548.22 | 102,995.49 | 6,206.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.39 | 287.04 | 240.08 | 16,707.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,106.00 | 148,236.09 | 136,159.81 | 32,164.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,237.22 | -36,892.86 | -24,816.59 | 79,178.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,847.90 | 69,404.22 | 7,620.32 | 14,276.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,151.97 | 30,151.97 | 30,151.97 | 30,151.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,999.87 | 99,556.20 | 37,772.29 | 44,428.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 187,715.57 | -- | 93,996.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,711.15 | -- | 1,494.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,760.47 | -- | 16,325.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,379.22 | -- | -6,723.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,327,440.04 | -- | -1,037,934.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 920,547.54 | -- | 920,345.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -107,966.88 | -- | 33,709.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,999.87 | -- | 37,772.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,151.97 | -- | 30,151.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,847.90 | -- | 7,620.32 | -- | |
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