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| 江苏金租(600901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,032.30 | 278,565.38 | 178,794.78 | 86,295.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,413.31 | 3,854.35 | 3,307.73 | 1,486.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,628,204.42 | 1,966,081.28 | 1,263,886.12 | 502,862.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,976,213.02 | 2,399,507.13 | 1,739,033.87 | 889,569.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,280.19 | 6,696.20 | 4,929.59 | 2,381.09 | |
| 支付的各项税费 | 36,775.99 | 36,714.10 | 25,811.19 | 5,198.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,437.66 | 6,267.36 | 4,283.67 | 2,215.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,377,312.80 | 2,740,299.61 | 2,058,592.59 | 947,359.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -749,108.38 | -774,218.33 | -794,706.47 | -444,497.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,597.79 | 6,597.79 | 6,597.79 | 6,597.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,686.55 | 4,686.55 | 4,686.55 | 4,686.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,428.26 | 4,428.26 | 4,083.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.23 | 1,201.47 | 1,201.47 | 793.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,027.83 | 16,914.07 | 16,568.93 | 12,077.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,926.50 | 7,925.86 | 1,252.95 | 877.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.63 | 8.63 | 8.17 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,935.13 | 7,934.48 | 1,261.11 | 877.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,092.70 | 8,979.59 | 15,307.82 | 11,199.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 393,018.68 | 393,018.68 | 393,018.68 | 393,018.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 893,018.68 | 893,018.68 | 893,018.68 | 493,018.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,568.32 | 76,782.04 | 57,971.73 | 23,307.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,724.95 | 45,557.15 | 38,607.41 | 1,108.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,242.29 | 1,209.45 | 999.45 | 595.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,535.56 | 123,548.64 | 97,578.60 | 25,011.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 756,483.13 | 769,470.05 | 795,440.09 | 468,007.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,467.44 | 4,231.30 | 16,041.43 | 34,709.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,891.26 | 38,891.26 | 38,891.26 | 38,891.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,358.70 | 43,122.56 | 54,932.69 | 73,601.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,103.48 | -- | 64,261.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,447.90 | -- | 20,561.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,538.67 | -- | 1,304.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,612.02 | -- | -1,613.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -801.08 | -- | -469.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,365.17 | -- | 7,590.78 | -- | |
| 投资损失 | -5,089.57 | -- | -5,089.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,245.92 | -- | -1,886.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -939,486.23 | -- | -724,345.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,671.22 | -- | -155,018.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -749,108.38 | -- | -794,706.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,358.70 | -- | 54,932.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,891.26 | -- | 38,891.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,467.44 | -- | 16,041.43 | -- | |
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