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| 江苏金租(600901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,580.97 | 521,579.53 | 335,609.51 | 156,989.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,186.90 | 4,673.38 | 2,646.80 | 1,629.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,846,034.17 | 5,157,882.03 | 3,662,124.67 | 1,646,199.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,418,097.08 | 5,122,145.59 | 3,545,047.51 | 1,649,062.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,087.69 | 21,801.71 | 17,057.12 | 12,683.93 | |
| 支付的各项税费 | 95,387.81 | 73,908.19 | 54,924.99 | 16,624.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,433.91 | 12,097.71 | 8,168.40 | 4,992.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,867,381.16 | 5,442,788.72 | 3,777,231.06 | 1,764,504.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,346.98 | -284,906.69 | -115,106.38 | -118,304.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 5.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,202.18 | 13,495.77 | 7,047.54 | 1,619.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,202.18 | 13,495.77 | 7,047.54 | 1,619.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,194.43 | -13,488.02 | -7,039.78 | -1,613.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,445.60 | 126,145.98 | 126,145.98 | 3,049.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519.66 | 363.56 | 22.14 | 5.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,073.67 | 176,574.71 | 176,223.82 | 3,063.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,073.67 | -26,574.71 | -176,223.82 | -3,063.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 546.78 | 428.12 | 551.43 | 501.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,068.31 | -324,541.29 | -297,818.57 | -122,480.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,065.47 | 405,065.47 | 405,065.47 | 405,065.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,997.16 | 80,524.18 | 107,246.91 | 282,585.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 241,157.83 | -- | 118,292.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,784.34 | -- | 2,276.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.76 | -- | 354.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,430.57 | -- | 16,488.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,089.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,048.53 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,120,924.24 | -- | -1,025,623.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 751,038.85 | -- | 733,439.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,346.98 | -- | -115,106.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 327,997.16 | -- | 107,246.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 405,065.47 | -- | 405,065.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,068.31 | -- | -297,818.57 | -- | |
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