报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,559.58 | -- | 363,253.57 | 174,653.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,811.20 | 5,082.90 | 3,457.98 | 1,544.66 |
经营活动现金流入小计 | 8,017,600.36 | 5,759,301.97 | 4,012,662.39 | 2,022,599.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,258,187.05 | -- | 3,767,181.73 | 1,936,462.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,076.52 | 25,962.69 | 20,550.53 | 14,371.25 |
支付的各项税费 | 101,082.44 | 76,640.68 | 55,215.09 | 25,092.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,134.22 | 16,574.37 | 9,851.28 | 3,777.05 |
经营活动现金流出小计 | 7,744,635.71 | 5,657,189.31 | 4,017,676.99 | 2,076,225.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 272,964.65 | 102,112.66 | -5,014.60 | -53,625.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.24 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.24 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,275.94 | 23,567.10 | 21,633.17 | 9,624.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,275.94 | 23,567.10 | 21,633.17 | 9,624.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,259.70 | -23,567.10 | -21,633.17 | -9,624.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,413.32 | 130,207.67 | 125,887.67 | 3,050.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.00 | 254.74 | 219.66 | 5.19 |
筹资活动现金流出小计 | 441,263.28 | 230,583.95 | 226,176.66 | 103,069.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -291,263.28 | -230,583.95 | -226,176.66 | -103,069.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326.88 | 2,127.02 | 2,336.64 | -345.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,885.20 | -149,911.36 | -250,487.78 | -166,664.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,997.16 | 327,997.16 | 327,997.16 | 327,997.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 284,111.96 | 178,085.80 | 77,509.38 | 161,332.37 |
附注 |
净利润 | 266,008.72 | -- | 131,843.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,836.12 | -- | 2,880.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.72 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 43,130.50 | -- | 21,829.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -12,546.52 | -- | -259.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,073,328.64 | -- | -1,024,652.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 975,876.64 | -- | 822,115.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 272,964.65 | -- | -5,014.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 284,111.96 | -- | 77,509.38 | -- |
现金的期初余额 | 327,997.16 | -- | 327,997.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -43,885.20 | -- | -250,487.78 | -- |