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| 华安证券(600909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 165,802.92 | 58,840.54 | |||
| 拆入资金净增加额 | 11,000.00 | -- | |||
| 回购业务资金净增加额 | 381,782.06 | 100,048.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.36 | 2,704.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,019,762.68 | 256,719.95 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,211.45 | 16,550.14 | |||
| 支付的各项税费 | 23,879.58 | 8,198.49 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,228.29 | 10,843.17 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 30,381.38 | 9,942.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 521,923.73 | 200,473.87 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 497,838.95 | 56,246.08 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 905.03 | 905.03 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 526.22 | 213.75 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,431.25 | 1,118.78 | |||
| 投资支付的现金 | 5,181.11 | 2,359.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,374.04 | 1,722.30 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,555.16 | 4,081.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,123.91 | -2,962.72 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 160,000.00 | 80,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000.00 | 80,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,712.97 | 4,870.35 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,712.97 | 4,870.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,287.03 | 75,129.65 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.69 | 13.19 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641,006.75 | 128,426.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543,587.10 | 517,650.37 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,184,593.85 | 646,076.57 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,789.38 | 13,960.37 | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,612.82 | 1,026.77 | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,386.87 | 2,730.08 | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,594.50 | 1,168.51 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,023.66 | 467.10 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,570.84 | 701.41 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.51 | -151.80 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -133,439.57 | -120,085.43 | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -7,591.98 | -1,109.56 | |||
| 财务费用 | 4,376.82 | 2,074.43 | |||
| 投资损失 | -895.21 | -779.15 | |||
| 汇兑损益/(损失) | -4.69 | -13.19 | |||
| 递延所得税资产减少 | -3,561.46 | -53.52 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,405.39 | -23.98 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -321,697.87 | -43,643.08 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 877,823.74 | 201,145.63 | |||
| 其他 | -65.32 | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 497,838.95 | 56,246.08 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,184,593.85 | 646,076.57 | |||
| 减:现金的期初余额 | 543,587.10 | 517,650.37 | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 641,006.75 | 128,426.21 | |||
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