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| 华安证券(600909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 485,831.07 | 310,105.18 | 249,168.25 | 123,671.80 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -10,000.00 | -10,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 598,839.74 | 498,043.80 | 110,830.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,084.41 | 12,362.95 | 9,329.96 | 525.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,530,818.41 | 1,012,290.12 | 477,779.22 | 202,221.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,869.17 | 80,799.41 | 58,972.32 | 41,153.04 | |
| 支付的各项税费 | 70,174.79 | 65,068.27 | 45,214.72 | 33,469.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,819.74 | 30,596.50 | 19,265.59 | 16,309.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 91,389.52 | 65,038.99 | 96,013.32 | 49,888.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,530,691.57 | 1,197,879.10 | 704,542.43 | 269,393.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126.84 | -185,588.98 | -226,763.20 | -67,172.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,297.94 | 1,297.94 | 1,297.94 | 709.94 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 69.56 | 24.77 | 245.46 | 4.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,367.50 | 1,322.71 | 1,543.40 | 713.96 | |
| 投资支付的现金 | 39,681.39 | 21,485.28 | 19,535.28 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,904.30 | 7,168.70 | 4,597.02 | 2,082.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,585.70 | 28,653.98 | 24,132.30 | 4,082.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,218.20 | -27,331.27 | -22,588.90 | -3,369.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 396,189.30 | 447,189.30 | 447,189.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,191,069.00 | 873,407.00 | 496,537.00 | 351,835.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,587,258.30 | 1,320,596.30 | 943,726.30 | 351,835.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,057,450.00 | 741,099.00 | 407,537.00 | 254,683.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,148.79 | 70,223.00 | 42,517.37 | 3,462.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,860.39 | 20,814.21 | 17,792.19 | 8,537.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,166,459.19 | 832,136.21 | 467,846.56 | 266,682.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 420,799.12 | 488,460.09 | 475,879.75 | 85,152.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -377.96 | -48.44 | -59.55 | 28.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,329.80 | 275,491.40 | 226,468.09 | 14,639.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,821,717.18 | 1,821,717.18 | 1,821,717.18 | 1,821,717.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,181,046.97 | 2,097,208.58 | 2,048,185.27 | 1,836,356.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,778.60 | -- | 58,304.90 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12.60 | -- | -10.02 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,332.88 | -- | 2,692.35 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,793.60 | -- | 2,137.99 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,438.73 | -- | 1,612.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,354.87 | -- | 525.52 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.74 | -- | 5.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -424,429.75 | -- | -539,054.26 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,416.90 | -- | 11,452.26 | -- | |
| 财务费用 | 56,700.16 | -- | 28,728.28 | -- | |
| 投资损失 | 2,652.62 | -- | 9,070.27 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 61.67 | -- | 26.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,113.74 | -- | 1,149.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,124.36 | -- | 6,822.64 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -659,750.71 | -- | -3,123.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 850,258.06 | -- | 189,579.01 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 126.84 | -- | -226,763.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,181,046.97 | -- | 2,048,185.27 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,821,717.18 | -- | 1,821,717.18 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 359,329.80 | -- | 226,468.09 | -- | |
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