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| 华安证券(600909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 303,332.19 | 361,946.51 | 191,389.20 | 111,944.69 | |
| 拆入资金净增加额 | 10,000.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 31,438.95 | 92,610.60 | 250,300.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,427.40 | 5,059.82 | 859.64 | 411.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 719,557.00 | 582,563.71 | 602,301.40 | 510,707.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,646.98 | 59,351.40 | 41,282.08 | 27,701.23 | |
| 支付的各项税费 | 44,020.13 | 46,498.23 | 30,882.47 | 20,158.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,973.32 | 34,616.55 | 21,015.14 | 10,042.05 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 58,719.27 | 140,979.35 | 46,336.72 | 44,102.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 786,352.92 | 654,693.08 | 349,785.05 | 476,904.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,795.92 | -72,129.37 | 252,516.35 | 33,803.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,348.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 858.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 162.73 | 14.24 | 12.36 | -6.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,510.73 | 1,362.24 | 1,360.37 | 852.00 | |
| 投资支付的现金 | 51,902.54 | 29,848.63 | 14,848.63 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,589.76 | 42,017.41 | 2,703.43 | 1,204.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,492.30 | 71,866.03 | 17,552.06 | 3,204.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,981.57 | -70,503.79 | -16,191.69 | -2,352.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,520,047.06 | 1,095,905.45 | 620,375.85 | 500,497.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,520,047.06 | 1,095,905.45 | 620,375.85 | 500,497.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 888,855.70 | 680,161.60 | 436,685.70 | 215,544.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,231.05 | 55,934.03 | 7,526.69 | 2,256.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,884.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 966,971.00 | 736,095.63 | 444,212.39 | 217,801.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,076.06 | 359,809.82 | 176,163.47 | 282,696.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.25 | -62.20 | 41.95 | 43.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 385,125.31 | 217,114.47 | 412,530.08 | 314,191.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,436,591.86 | 1,436,591.86 | 1,436,591.86 | 1,436,591.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,821,717.18 | 1,653,706.33 | 1,849,121.94 | 1,750,783.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,549.41 | -- | 64,959.84 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 200.56 | -- | 245.56 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,240.19 | -- | 2,588.47 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,088.28 | -- | 2,052.83 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,745.39 | -- | 1,301.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,342.89 | -- | 751.12 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.33 | -- | 12.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -357,576.54 | -- | -200,694.60 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34,213.35 | -- | -17,715.86 | -- | |
| 财务费用 | 40,670.58 | -- | 17,638.77 | -- | |
| 投资损失 | 8,860.38 | -- | 11,290.40 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 173.25 | -- | -41.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,213.09 | -- | -3,166.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,454.87 | -- | 6,267.38 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,618.06 | -- | -65,799.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,549.53 | -- | 425,013.97 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -66,795.92 | -- | 252,516.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,821,717.18 | -- | 1,849,121.94 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,436,591.86 | -- | 1,436,591.86 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 385,125.31 | -- | 412,530.08 | -- | |
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