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| 华安证券(600909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 220,836.87 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 323,056.34 | 241,587.27 | 167,482.37 | 81,134.24 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 25,308.97 | -132,386.03 | 82,717.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,022.96 | 825.14 | 698.68 | 724.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 955,410.07 | 602,982.76 | 414,047.50 | 594,382.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,939.35 | 47,835.04 | 32,479.16 | 19,644.41 | |
| 支付的各项税费 | 37,699.05 | 22,675.53 | 15,489.24 | 4,735.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,466.42 | 23,957.58 | 16,453.82 | 13,148.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 92,757.84 | 68,520.91 | 45,531.71 | 23,166.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 594,854.13 | 257,762.76 | -19,539.19 | 63,817.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 360,555.94 | 345,220.00 | 433,586.69 | 530,564.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,417.41 | 1,417.41 | 1,417.41 | 927.41 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 85.14 | 16.87 | 15.13 | 7.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,502.55 | 1,434.28 | 1,432.54 | 934.57 | |
| 投资支付的现金 | 27,798.40 | 9,880.84 | 7,880.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,633.58 | 11,504.32 | 9,364.39 | 1,090.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,431.98 | 21,385.16 | 17,245.23 | 1,090.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,929.43 | -19,950.88 | -15,812.69 | -156.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -2,064.00 | -2,064.00 | -2,064.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 719,179.30 | 499,493.00 | 403,292.10 | 157,366.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 719,179.30 | 497,429.00 | 401,228.10 | 155,302.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 540,004.02 | 416,862.30 | 361,638.70 | 150,336.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,650.01 | 38,439.71 | 27,253.53 | 1,593.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,170.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,824.03 | 455,302.01 | 388,892.23 | 151,929.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,355.27 | 42,126.99 | 12,335.87 | 3,372.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.43 | 78.94 | 6.00 | -48.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 445,027.21 | 367,475.05 | 430,115.87 | 533,731.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 991,564.65 | 991,564.65 | 991,564.65 | 991,564.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,436,591.86 | 1,359,039.70 | 1,421,680.52 | 1,525,296.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,417.70 | -- | 57,958.78 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 12,328.06 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,978.47 | -- | 2,459.69 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,111.42 | -- | 1,946.20 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,368.91 | -- | 1,124.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,742.51 | -- | 821.36 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.83 | -- | 0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 140,193.80 | -- | 111,123.22 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55,684.41 | -- | 20,294.37 | -- | |
| 财务费用 | 27,867.95 | -- | 13,277.51 | -- | |
| 投资损失 | -14,090.75 | -- | -3,084.72 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -45.43 | -- | -6.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,343.70 | -- | -1,637.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,533.44 | -- | 2,214.40 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -279,925.87 | -- | -118,656.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 329,053.66 | -- | 335,368.57 | -- | |
| 其他 | -33.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 360,555.94 | -- | 433,586.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,436,591.86 | -- | 1,421,680.52 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 991,564.65 | -- | 991,564.65 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 445,027.21 | -- | 430,115.87 | -- | |
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