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| 华安证券(600909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 424,993.71 | 335,107.14 | 233,732.21 | ||
| 拆入资金净增加额 | -- | 10,000.00 | 30,000.00 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 137,018.25 | 410,224.31 | 557,093.47 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,642.73 | 27,196.93 | 1,455.23 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,212,714.13 | 1,431,733.74 | 2,309,707.33 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,291.69 | 40,897.42 | 26,558.77 | ||
| 支付的各项税费 | 84,790.64 | 70,199.13 | 46,026.01 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,366.05 | 23,339.43 | 16,133.31 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 104,134.36 | 76,938.95 | 52,614.92 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 846,461.45 | 514,958.17 | 890,147.19 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,252.68 | 916,775.56 | 1,419,560.14 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 61.82 | -- | -- | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 727.67 | 1,531.96 | 727.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 92.21 | 3,330.34 | 103.86 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 881.70 | 4,862.30 | 831.53 | ||
| 投资支付的现金 | 12,241.30 | 13,020.00 | 6,700.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,139.94 | 5,542.36 | 2,963.08 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,381.24 | 18,562.36 | 727.67 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,499.54 | -13,700.06 | 103.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 411.03 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 369,485.14 | 495,824.00 | 288,555.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 374,896.17 | 495,824.00 | 288,555.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | 382,828.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,068.26 | 20,895.25 | 13,464.34 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,068.26 | 403,723.25 | 13,464.34 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,827.91 | 92,100.75 | 275,090.66 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.99 | 70.16 | -1.58 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 696,692.03 | 995,246.42 | 1,685,817.66 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,184,593.85 | 1,184,593.85 | 1,184,593.85 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,881,285.89 | 2,179,840.28 | 2,870,411.52 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 186,513.31 | -- | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 670.16 | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,071.58 | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,785.37 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 1,413.64 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,371.73 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.36 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -257,370.51 | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 13,272.72 | -- | -- | ||
| 财务费用 | 15,992.11 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -5,003.91 | -- | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | -110.99 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -6,665.97 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 6,361.30 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -323,404.89 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 728,065.04 | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 366,252.68 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,881,285.89 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 1,184,593.85 | -- | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 696,692.03 | -- | -- | ||
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