报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | 15,270.28 | 24,153.61 | 22,631.26 | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 237,598.84 | 175,993.20 | 119,683.79 | 56,271.41 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | 30,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -263,003.42 | -- | 125,016.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,921.16 | 22,008.37 | 22,935.92 | 17,076.68 |
经营活动现金流入小计 | 356,816.08 | 100,165.69 | 405,112.84 | 198,365.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,623.51 | 37,819.24 | 27,459.13 | 16,880.46 |
支付的各项税费 | 30,639.35 | 28,830.71 | 20,316.46 | 13,592.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,675.14 | 17,691.06 | 11,640.95 | 5,998.09 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 50,754.97 | 38,700.28 | 28,428.69 | 12,549.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,142,230.89 | 567,488.52 | 556,190.01 | 431,002.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -785,414.82 | -467,322.83 | -151,077.18 | -232,637.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,278.02 | 1,278.02 | 1,278.02 | 329.22 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 90.89 | 44.21 | 38.18 | 12.91 |
投资活动现金流入小计 | 1,368.91 | 1,322.23 | 1,316.20 | 342.14 |
投资支付的现金 | 13,338.19 | 13,338.19 | 4,272.19 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,592.90 | 8,501.39 | 4,679.27 | 2,529.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,931.09 | 21,839.58 | 8,951.46 | 2,529.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,562.18 | -20,517.35 | -7,635.27 | -2,187.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 513,923.84 | 1,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 470,000.00 | 430,000.00 | 80,000.00 | 80,038.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 983,923.84 | 431,000.00 | 80,000.00 | 80,038.12 |
偿还债务支付的现金 | 640,228.65 | 460,169.97 | 200,112.31 | 55.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,757.57 | 60,196.35 | 50,750.21 | 32,655.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,153.23 | -- | -- | 71.00 |
筹资活动现金流出小计 | 712,139.45 | 520,366.31 | 250,862.52 | 32,781.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 271,784.39 | -89,366.31 | -170,862.52 | 47,256.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.12 | 60.07 | 44.55 | -10.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -536,045.49 | -577,146.43 | -329,530.42 | -187,579.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,881,285.89 | 1,881,285.89 | 1,881,285.89 | 1,881,285.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,345,240.40 | 1,304,139.46 | 1,551,755.47 | 1,693,705.92 |
附注 |
净利润 | 60,441.88 | -- | 26,617.40 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 419.06 | -- | -473.12 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,055.36 | -- | 2,645.21 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,103.00 | -- | 1,553.13 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,805.53 | -- | 844.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,297.48 | -- | 708.59 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.21 | -- | -15.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -16,113.61 | -- | -10,403.35 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 33,662.79 | -- | 22,363.60 | -- |
财务费用 | 22,836.95 | -- | 13,215.62 | -- |
投资损失 | -4,061.45 | -- | -2,560.49 | -- |
汇兑损益/(损失) | -147.12 | -- | -44.55 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,162.48 | -- | -774.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -1,236.46 | -- | -1,731.47 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -111,755.60 | -- | 189,322.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -778,913.31 | -- | -390,792.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -785,414.82 | -- | -151,077.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,345,240.40 | -- | 1,551,755.47 | -- |
减:现金的期初余额 | 1,881,285.89 | -- | 1,881,285.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -536,045.49 | -- | -329,530.42 | -- |