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| 华安证券(600909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 444,096.12 | 293,266.46 | 211,987.27 | 109,101.33 | |
| 拆入资金净增加额 | 9,800.00 | 20,000.00 | -- | 30,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 73,652.68 | -158,207.73 | -- | 87,881.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,896.49 | 2,159.87 | 1,742.97 | 786.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 688,837.40 | 104,064.95 | 757,402.89 | 242,841.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,225.11 | 88,363.15 | 66,247.01 | 46,624.50 | |
| 支付的各项税费 | 65,841.63 | 54,385.03 | 39,879.65 | 25,035.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,352.77 | 48,534.24 | 38,834.81 | 28,734.19 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 78,899.71 | 55,301.78 | 45,885.04 | 24,970.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 710,370.86 | 252,863.28 | 492,482.77 | 318,100.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,533.46 | -148,798.34 | 264,920.12 | -75,258.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 89.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,457.41 | 1,271.04 | 683.04 | 683.04 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 135.41 | 75.57 | 36.43 | 14.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,681.93 | 1,346.61 | 719.47 | 697.63 | |
| 投资支付的现金 | 49,239.97 | 44,105.51 | 21,605.51 | 18,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,452.80 | 10,015.10 | 4,142.59 | 1,470.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,692.77 | 54,120.61 | 25,748.10 | 19,810.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,010.85 | -52,774.01 | -25,028.62 | -19,113.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,079,311.00 | 839,481.00 | 487,833.00 | 105,556.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,079,311.00 | 839,481.00 | 487,833.00 | 105,556.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 955,338.00 | 676,275.00 | 432,374.00 | 21,972.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,894.82 | 77,699.91 | 53,216.84 | 8,897.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,852.18 | 11,783.09 | 7,998.79 | 3,311.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060,085.01 | 765,758.00 | 493,589.63 | 34,180.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,225.99 | 73,723.00 | -5,756.63 | 71,375.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,213.67 | 2,863.95 | 928.66 | -129.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,104.65 | -124,985.39 | 235,063.52 | -23,125.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,181,046.97 | 2,181,046.97 | 2,181,046.97 | 2,181,046.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,103,942.32 | 2,056,061.59 | 2,416,110.50 | 2,157,921.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,097.26 | -- | 70,286.80 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.57 | -- | 250.87 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,501.88 | -- | 2,747.68 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,783.24 | -- | 2,758.74 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,485.83 | -- | 2,100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,297.41 | -- | 658.74 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.57 | -- | 53.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -273,161.31 | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41,725.13 | -- | 21,396.96 | -- | |
| 财务费用 | 55,550.02 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,352.80 | -- | -2,261.04 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -113.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,087.66 | -- | 5,004.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,742.44 | -- | -4,573.06 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 183,702.40 | -- | 195,051.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157,407.72 | -- | 179,055.22 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -206,628.25 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -21,533.46 | -- | 264,920.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,103,942.32 | -- | 2,416,110.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,181,046.97 | -- | 2,181,046.97 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,104.65 | -- | 235,063.52 | -- | |
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