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| 重庆建工(600939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,758,504.89 | 2,868,451.09 | 2,007,403.97 | 1,652,556.12 | |
| 收到的税费返还 | 352.15 | 103.55 | 401.84 | 298.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263,495.68 | 224,407.86 | 168,618.34 | 246,538.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,022,352.72 | 3,092,962.50 | 2,176,424.15 | 1,899,392.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,401,349.29 | 2,621,848.78 | 1,807,020.38 | 1,649,401.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,647.01 | 104,659.79 | 71,706.05 | 39,273.26 | |
| 支付的各项税费 | 140,447.70 | 96,420.96 | 63,645.35 | 33,725.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 201,954.24 | 197,948.22 | 121,023.73 | 191,831.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,888,398.24 | 3,020,877.75 | 2,063,395.51 | 1,914,231.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,954.48 | 72,084.75 | 113,028.64 | -14,839.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.53 | 1,296.73 | 209.60 | 9.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.38 | 1,578.76 | 71.67 | 52.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,437.73 | 69,437.73 | 69,437.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,098.90 | 141,679.96 | 97,041.41 | 107,461.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,096.55 | 213,993.18 | 166,760.42 | 107,523.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,397.42 | 41,743.85 | 38,475.29 | 49,585.09 | |
| 投资所支付的现金 | 9,694.85 | 4,479.76 | 4,479.76 | 3,715.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,321.02 | 24,321.02 | 24,321.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,184.73 | 71,994.80 | 54,253.89 | 34,321.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,598.02 | 142,539.44 | 121,529.96 | 87,621.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,498.53 | 71,453.74 | 45,230.46 | 19,901.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,488.00 | 588.00 | 588.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,488.00 | -- | 588.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,240,589.50 | 878,149.71 | 584,462.94 | 260,820.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,246,077.50 | 878,737.71 | 585,050.94 | 260,820.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,135,889.85 | 792,834.79 | 560,179.06 | 162,264.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,283.73 | 111,449.42 | 99,276.39 | 29,483.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 630.06 | 430.06 | 426.15 | 187.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,490.07 | 32,384.39 | 29,556.11 | 29,381.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,278,663.65 | 936,668.60 | 689,011.57 | 221,129.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,586.15 | -57,930.90 | -103,960.63 | 39,691.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.56 | -0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,866.86 | 85,608.16 | 54,298.43 | 44,753.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,827.84 | 283,827.84 | 283,827.84 | 284,477.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,694.70 | 369,435.99 | 338,126.27 | 329,230.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,275.76 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,257.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,826.31 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,648.05 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,563.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -382.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97,803.12 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -34,405.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,466.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -266,707.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -834,079.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,044,613.58 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,954.48 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 506,694.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 283,827.84 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 222,866.86 | -- | -- | -- | |
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