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| 重庆建工(600939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,247,102.60 | 3,917,082.45 | 2,736,676.05 | 1,827,600.90 | |
| 收到的税费返还 | 223.34 | 241.10 | 8.96 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806,530.24 | 683,941.86 | 377,311.92 | 122,970.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,055,759.98 | 4,602,063.14 | 3,114,498.79 | 1,951,028.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,923,994.88 | 3,861,930.56 | 2,677,462.18 | 2,013,705.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,963.15 | 148,654.68 | 93,328.45 | 55,202.48 | |
| 支付的各项税费 | 155,578.09 | 122,213.07 | 92,412.82 | 61,421.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 859,135.41 | 652,081.15 | 463,484.44 | 149,986.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,140,676.35 | 4,780,491.57 | 3,328,704.14 | 2,278,464.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,916.37 | -178,428.43 | -214,205.35 | -327,435.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.03 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 951.83 | 674.62 | 7.55 | 8.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,763.31 | 12,536.97 | 7,061.89 | 1,166.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,087.42 | 2,092.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,350.74 | 18,126.60 | 17,222.36 | 8,738.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,353.33 | 33,430.40 | 24,291.80 | 9,913.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,313.41 | 8,988.48 | 6,381.00 | 1,574.37 | |
| 投资所支付的现金 | 44,408.85 | 25,211.20 | 6,885.00 | 6,885.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,092.50 | 22,973.55 | 13,843.25 | 10,045.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,814.76 | 57,173.23 | 27,109.26 | 18,504.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,461.43 | -23,742.83 | -2,817.46 | -8,591.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,700.00 | 339.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 874,567.16 | 677,459.91 | 427,109.91 | 239,259.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,570.00 | 157,000.00 | 129,570.00 | 49,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,059,837.16 | 834,799.43 | 556,679.91 | 289,059.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 890,017.91 | 759,300.38 | 477,257.33 | 196,959.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,205.17 | 78,557.84 | 40,409.19 | 22,466.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 329.13 | 183.75 | 183.75 | 183.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,736.50 | 87,608.46 | 68,817.92 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084,959.59 | 925,466.68 | 586,484.44 | 219,486.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,122.43 | -90,667.25 | -29,804.53 | 69,573.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.48 | 3.61 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,553.71 | -292,834.89 | -246,827.34 | -266,453.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 600,512.51 | 600,512.51 | 600,512.51 | 600,512.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,958.80 | 307,677.62 | 353,685.17 | 334,058.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,547.23 | -- | 20,308.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,742.93 | -- | -1,168.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,445.23 | -- | 5,060.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,595.92 | -- | 454.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 973.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,304.40 | -- | -5,955.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.54 | -- | 41.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 884.41 | -- | 361.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,861.65 | -- | 30,606.22 | -- | |
| 投资损失 | 4,466.65 | -- | 3,254.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,852.04 | -- | -914.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -451.68 | -- | -1.00 | -- | |
| 存货的减少 | -16,600.95 | -- | -185,922.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -628,407.75 | -- | -219,603.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 398,383.19 | -- | 116,833.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,916.37 | -- | -214,205.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 454,253.61 | -- | 353,685.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 587,013.76 | -- | 587,013.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,705.19 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 13,498.75 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,553.71 | -- | -246,827.34 | -- | |
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