重庆建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
重庆建工(600939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,036,053.053,357,840.082,637,532.631,567,959.71
收到的税费返还55.515.82----
收到的其他与经营活动有关的现金932,429.54590,188.41490,186.77118,194.39
经营活动现金流入小计5,970,932.373,949,970.763,129,167.121,686,966.80
购买商品、接受劳务支付的现金4,694,268.193,162,550.672,528,723.911,561,561.00
支付给职工以及为职工支付的现金170,425.29134,961.0187,877.9452,415.45
支付的各项税费132,643.0789,035.9462,668.0537,142.98
支付的其他与经营活动有关的现金851,339.76533,156.85448,255.24143,952.46
经营活动现金流出小计5,845,171.703,919,882.853,120,767.711,792,970.08
经营活动产生的现金流量净额125,760.6730,087.918,399.40-106,003.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,085.801,070.7025.5521.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,823.06217.6322.938.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额557.38557.34557.34--
收到的其他与投资活动有关的现金48,746.1129,709.2622,427.6023,126.86
投资活动现金流入小计52,212.3531,554.9423,033.4223,157.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,613.324,600.352,359.571,800.11
投资所支付的现金10,686.001,424.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金46,444.1042,317.4122,102.5914,822.92
投资活动现金流出小计62,743.4148,342.5624,462.1516,623.03
投资活动产生的现金流量净额-10,531.07-16,787.62-1,428.746,534.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,406,833.19764,739.18498,440.28237,720.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金103,000.00169.80114.59--
筹资活动现金流入小计1,509,833.19814,908.98498,554.88237,720.00
偿还债务支付的现金1,221,976.33811,019.50537,200.00226,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,597.9691,474.0355,729.3923,446.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,663.778,432.08--183.75
支付其他与筹资活动有关的现金16,823.93934.72594.72--
筹资活动现金流出小计1,348,398.21903,428.26593,524.11249,966.16
筹资活动产生的现金流量净额161,434.97-88,519.27-94,969.23-12,246.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额276,664.57-75,218.98-87,998.57-111,714.95
加:期初现金及现金等价物余额355,459.40355,459.40355,459.40355,459.40
六、期末现金及现金等价物余额632,123.97280,240.42267,460.84243,744.45
附注
净利润62,966.77--44,319.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,318.07--10,286.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,353.26--5,618.19--
无形资产摊销14,433.53--6,781.42--
长期待摊费用摊销876.33--430.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-112.36---0.17--
固定资产报废损失123.61--15.63--
公允价值变动损失-3,625.98------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用69,472.96--37,706.79--
投资损失7,239.81--2,736.46--
递延所得税资产减少2,765.34--2,460.01--
递延所得税负债增加825.47---27.28--
存货的减少-95,229.25---101,383.84--
经营性应收项目的减少24,567.04---88,728.49--
经营性应付项目的增加15,786.07--88,184.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额125,760.67--8,399.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额632,123.97--267,460.84--
现金的期初余额355,459.40--355,459.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额276,664.57---87,998.57--
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