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重庆建工(600939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,036,053.05 | 3,357,840.08 | 2,637,532.63 | 1,567,959.71 | |
收到的税费返还 | 55.51 | 5.82 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 932,429.54 | 590,188.41 | 490,186.77 | 118,194.39 | |
经营活动现金流入小计 | 5,970,932.37 | 3,949,970.76 | 3,129,167.12 | 1,686,966.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,694,268.19 | 3,162,550.67 | 2,528,723.91 | 1,561,561.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,425.29 | 134,961.01 | 87,877.94 | 52,415.45 | |
支付的各项税费 | 132,643.07 | 89,035.94 | 62,668.05 | 37,142.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 851,339.76 | 533,156.85 | 448,255.24 | 143,952.46 | |
经营活动现金流出小计 | 5,845,171.70 | 3,919,882.85 | 3,120,767.71 | 1,792,970.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,760.67 | 30,087.91 | 8,399.40 | -106,003.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,085.80 | 1,070.70 | 25.55 | 21.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,823.06 | 217.63 | 22.93 | 8.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 557.38 | 557.34 | 557.34 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,746.11 | 29,709.26 | 22,427.60 | 23,126.86 | |
投资活动现金流入小计 | 52,212.35 | 31,554.94 | 23,033.42 | 23,157.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,613.32 | 4,600.35 | 2,359.57 | 1,800.11 | |
投资所支付的现金 | 10,686.00 | 1,424.80 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,444.10 | 42,317.41 | 22,102.59 | 14,822.92 | |
投资活动现金流出小计 | 62,743.41 | 48,342.56 | 24,462.15 | 16,623.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,531.07 | -16,787.62 | -1,428.74 | 6,534.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,406,833.19 | 764,739.18 | 498,440.28 | 237,720.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,000.00 | 169.80 | 114.59 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,509,833.19 | 814,908.98 | 498,554.88 | 237,720.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,221,976.33 | 811,019.50 | 537,200.00 | 226,520.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,597.96 | 91,474.03 | 55,729.39 | 23,446.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,663.77 | 8,432.08 | -- | 183.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,823.93 | 934.72 | 594.72 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,348,398.21 | 903,428.26 | 593,524.11 | 249,966.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,434.97 | -88,519.27 | -94,969.23 | -12,246.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 276,664.57 | -75,218.98 | -87,998.57 | -111,714.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 355,459.40 | 355,459.40 | 355,459.40 | 355,459.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 632,123.97 | 280,240.42 | 267,460.84 | 243,744.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 62,966.77 | -- | 44,319.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,318.07 | -- | 10,286.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,353.26 | -- | 5,618.19 | -- | |
无形资产摊销 | 14,433.53 | -- | 6,781.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 876.33 | -- | 430.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.36 | -- | -0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 123.61 | -- | 15.63 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,625.98 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 69,472.96 | -- | 37,706.79 | -- | |
投资损失 | 7,239.81 | -- | 2,736.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,765.34 | -- | 2,460.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | 825.47 | -- | -27.28 | -- | |
存货的减少 | -95,229.25 | -- | -101,383.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 24,567.04 | -- | -88,728.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,786.07 | -- | 88,184.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 125,760.67 | -- | 8,399.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 632,123.97 | -- | 267,460.84 | -- | |
现金的期初余额 | 355,459.40 | -- | 355,459.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 276,664.57 | -- | -87,998.57 | -- |
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