- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
重庆建工(600939) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,562,314.92 | 3,611,587.99 | 2,460,190.65 | 1,516,816.36 | |
收到的税费返还 | 512.96 | 512.96 | 442.98 | 201.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 602,052.87 | 680,866.84 | 295,968.86 | 148,481.60 | |
经营活动现金流入小计 | 5,166,597.73 | 4,294,339.77 | 2,757,615.05 | 1,666,006.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,163,313.19 | 3,492,069.88 | 2,404,847.72 | 1,599,323.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,403.03 | 140,760.45 | 92,967.74 | 55,540.97 | |
支付的各项税费 | 129,837.87 | 100,349.51 | 69,721.48 | 39,867.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 555,362.38 | 585,670.90 | 259,812.08 | 193,020.09 | |
经营活动现金流出小计 | 5,042,416.93 | 4,318,331.46 | 2,828,730.12 | 1,894,210.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,180.80 | -23,991.69 | -71,115.07 | -228,203.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,441.15 | 1,621.96 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,832.71 | 4,806.28 | 4,708.50 | 4,327.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,233.85 | 11,402.55 | 11,398.06 | 16,244.10 | |
投资活动现金流入小计 | 38,507.71 | 17,830.79 | 16,106.56 | 20,571.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,474.99 | 23,102.53 | 12,371.08 | 11,320.25 | |
投资所支付的现金 | 42,755.15 | 19,785.00 | 9,916.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,502.06 | 4,096.59 | 3,998.34 | 3,596.04 | |
投资活动现金流出小计 | 85,732.20 | 46,984.12 | 26,285.92 | 14,916.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,224.50 | -29,153.33 | -10,179.36 | 5,655.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 937,552.39 | 732,916.12 | 489,482.42 | 188,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,893.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 8,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,102,445.39 | 770,916.12 | 529,482.42 | 196,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 822,438.04 | 575,547.00 | 378,237.00 | 85,850.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,796.00 | 71,757.49 | 41,921.97 | 19,637.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 461.73 | 286.48 | -- | 183.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,104.03 | 170,600.00 | 12,600.00 | 8,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,198,338.07 | 817,904.49 | 432,758.97 | 113,487.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,892.68 | -46,988.37 | 96,723.45 | 83,112.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.83 | 28.88 | 16.08 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,914.54 | -100,104.50 | 15,445.10 | -139,435.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 459,958.80 | 459,958.80 | 459,958.80 | 459,958.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 441,044.26 | 359,854.30 | 475,403.90 | 320,523.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,006.81 | -- | 21,921.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 911.24 | -- | -597.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,644.00 | -- | 5,658.91 | -- | |
无形资产摊销 | 11,355.77 | -- | 5,965.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 790.14 | -- | 433.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,559.23 | -- | -1,806.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 54.96 | -- | 43.62 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,203.14 | -- | 647.43 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 62,600.92 | -- | 28,915.07 | -- | |
投资损失 | 6,257.99 | -- | 3,500.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,809.16 | -- | -2,218.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 249.99 | -- | 57.42 | -- | |
存货的减少 | 184,460.22 | -- | -29,354.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -518,169.07 | -- | -428,695.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 326,355.50 | -- | 307,489.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 124,180.80 | -- | -71,115.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 436,316.69 | -- | 475,403.90 | -- | |
现金的期初余额 | 454,253.61 | -- | 454,253.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 4,727.57 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 5,705.19 | -- | 5,705.19 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,914.54 | -- | 15,445.10 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |