重庆建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
重庆建工(600939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,562,314.923,611,587.992,460,190.651,516,816.36
收到的税费返还512.96512.96442.98201.21
收到的其他与经营活动有关的现金602,052.87680,866.84295,968.86148,481.60
经营活动现金流入小计5,166,597.734,294,339.772,757,615.051,666,006.92
购买商品、接受劳务支付的现金4,163,313.193,492,069.882,404,847.721,599,323.34
支付给职工以及为职工支付的现金192,403.03140,760.4592,967.7455,540.97
支付的各项税费129,837.87100,349.5169,721.4839,867.74
支付的其他与经营活动有关的现金555,362.38585,670.90259,812.08193,020.09
经营活动现金流出小计5,042,416.934,318,331.462,828,730.121,894,210.61
经营活动产生的现金流量净额124,180.80-23,991.69-71,115.07-228,203.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,441.151,621.96----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,832.714,806.284,708.504,327.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金26,233.8511,402.5511,398.0616,244.10
投资活动现金流入小计38,507.7117,830.7916,106.5620,571.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,474.9923,102.5312,371.0811,320.25
投资所支付的现金42,755.1519,785.009,916.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,502.064,096.593,998.343,596.04
投资活动现金流出小计85,732.2046,984.1226,285.9214,916.29
投资活动产生的现金流量净额-47,224.50-29,153.33-10,179.365,655.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,000.00--2,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金937,552.39732,916.12489,482.42188,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金157,893.0038,000.0038,000.008,000.00
筹资活动现金流入小计1,102,445.39770,916.12529,482.42196,600.00
偿还债务支付的现金822,438.04575,547.00378,237.0085,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,796.0071,757.4941,921.9719,637.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润461.73286.48--183.75
支付其他与筹资活动有关的现金301,104.03170,600.0012,600.008,000.00
筹资活动现金流出小计1,198,338.07817,904.49432,758.97113,487.35
筹资活动产生的现金流量净额-95,892.68-46,988.3796,723.4583,112.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.8328.8816.08--
五、现金及现金等价物净增加额-18,914.54-100,104.5015,445.10-139,435.63
加:期初现金及现金等价物余额459,958.80459,958.80459,958.80459,958.80
六、期末现金及现金等价物余额441,044.26359,854.30475,403.90320,523.17
附注
净利润16,006.81--21,921.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备911.24---597.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,644.00--5,658.91--
无形资产摊销11,355.77--5,965.01--
长期待摊费用摊销790.14--433.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,559.23---1,806.82--
固定资产报废损失54.96--43.62--
公允价值变动损失1,203.14--647.43--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用62,600.92--28,915.07--
投资损失6,257.99--3,500.90--
递延所得税资产减少-5,809.16---2,218.00--
递延所得税负债增加249.99--57.42--
存货的减少184,460.22---29,354.21--
经营性应收项目的减少-518,169.07---428,695.32--
经营性应付项目的增加326,355.50--307,489.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额124,180.80---71,115.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额436,316.69--475,403.90--
现金的期初余额454,253.61--454,253.61--
现金等价物的期末余额4,727.57------
现金等价物的期初余额5,705.19--5,705.19--
现金及现金等价物的净增加额-18,914.54--15,445.10--
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