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| 重庆建工(600939) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,413,024.92 | 3,415,229.27 | 2,369,183.15 | 1,600,419.13 | |
| 收到的税费返还 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 861,753.63 | 509,238.60 | 397,864.28 | 127,257.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,278,284.54 | 3,927,022.47 | 2,769,141.76 | 1,728,673.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,183,229.17 | 3,261,725.39 | 2,264,628.14 | 1,599,966.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,782.44 | 123,133.22 | 82,273.35 | 46,456.73 | |
| 支付的各项税费 | 126,155.64 | 96,003.42 | 70,221.38 | 37,594.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 785,802.58 | 405,237.96 | 349,140.73 | 145,008.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,263,228.60 | 3,886,368.99 | 2,765,437.30 | 1,826,066.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,055.94 | 40,653.48 | 3,704.46 | -97,393.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,490.45 | 1,094.57 | 284.95 | 125.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,825.00 | 4,052.69 | 3,311.25 | 2.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,117.94 | 53,753.15 | 16,411.41 | 8,334.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,933.39 | 64,400.40 | 22,807.61 | 8,462.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,958.43 | 9,236.92 | 4,845.34 | 1,441.05 | |
| 投资所支付的现金 | 29.16 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,150.02 | 16,612.20 | 15,268.19 | 10,765.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,137.61 | 25,849.12 | 20,113.53 | 12,206.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,795.79 | 38,551.28 | 2,694.08 | -3,744.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,000.00 | 140,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,111,480.87 | 823,910.00 | 583,670.00 | 285,115.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,259,980.87 | 963,910.00 | 583,670.00 | 285,115.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,238,107.63 | 990,193.47 | 676,273.47 | 247,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,586.45 | 80,856.27 | 51,496.99 | 23,897.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 931.38 | 508.56 | 711.95 | 218.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,341,226.57 | 1,071,049.74 | 727,770.46 | 271,137.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,245.70 | -107,139.74 | -144,100.46 | 13,977.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,393.97 | -27,934.98 | -137,701.91 | -87,160.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,853.37 | 366,853.37 | 366,853.37 | 366,853.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,459.40 | 338,918.39 | 229,151.45 | 279,693.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,669.78 | -- | 19,501.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,633.51 | -- | 7,517.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,817.55 | -- | 5,600.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,897.57 | -- | 5,883.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 713.66 | -- | 428.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,679.66 | -- | 2,361.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.89 | -- | 7.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,901.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,906.13 | -- | 34,419.90 | -- | |
| 投资损失 | 4,557.12 | -- | 2,614.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,281.03 | -- | -381.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 655.59 | -- | -145.18 | -- | |
| 存货的减少 | -91,195.40 | -- | 91,902.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164,862.19 | -- | -4,457.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,054.00 | -- | -161,548.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,055.94 | -- | 3,704.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 355,459.40 | -- | 229,151.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 366,853.37 | -- | 366,853.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,393.97 | -- | -137,701.91 | -- | |
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