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| 重庆建工(600939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,998,306.89 | 2,525,004.03 | 1,741,316.95 | 1,295,402.64 | |
| 收到的税费返还 | 137.94 | 36.09 | 36.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303,180.62 | 113,774.10 | 80,985.23 | 54,581.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,301,625.45 | 2,638,814.22 | 1,822,338.28 | 1,349,984.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,713,520.15 | 2,281,642.12 | 1,617,452.14 | 1,254,508.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,531.33 | 103,612.46 | 69,728.97 | 39,294.88 | |
| 支付的各项税费 | 160,265.00 | 130,798.06 | 101,070.91 | 33,299.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 345,506.33 | 147,704.99 | 109,803.95 | 100,946.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,358,822.80 | 2,663,757.63 | 1,898,055.97 | 1,428,048.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,197.35 | -24,943.41 | -75,717.69 | -78,064.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 938.86 | 817.00 | 23.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,560.38 | 4,070.68 | 4,056.24 | 2,003.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 164,305.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 218,368.73 | 65,393.37 | 51,524.84 | 58,287.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 387,173.02 | 70,281.05 | 55,604.88 | 60,290.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,080.50 | 24,203.35 | 22,177.39 | 14,710.06 | |
| 投资所支付的现金 | 8,055.56 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,236.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,555.85 | 77,211.20 | 65,369.15 | 40,653.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,691.90 | 103,814.54 | 89,946.54 | 60,599.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 236,481.12 | -33,533.49 | -34,341.67 | -309.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,190,464.00 | 782,226.00 | 531,549.00 | 165,845.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,190,964.00 | 782,476.00 | 531,549.00 | 165,845.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,288,215.63 | 849,106.00 | 606,076.00 | 210,560.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,996.29 | 105,119.18 | 69,708.66 | 31,273.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 671.08 | 524.79 | 524.79 | 180.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,151.53 | 6,744.35 | 4,053.05 | 15,956.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,430,363.45 | 960,969.53 | 679,837.71 | 257,790.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,399.45 | -178,493.53 | -148,288.71 | -91,945.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,115.68 | -236,970.44 | -258,348.07 | -170,319.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,694.70 | 506,694.70 | 506,694.70 | 506,694.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,579.02 | 269,724.26 | 248,346.63 | 336,375.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,750.14 | 23,590.54 | 20,294.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,723.90 | 6,202.42 | 7,858.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,395.05 | 10,003.60 | 6,922.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,537.31 | 7,841.29 | 5,399.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,739.04 | 1,407.20 | 1,407.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,575.97 | -2,514.26 | -2,489.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.45 | 32.09 | 11.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,526.24 | 54,080.04 | 36,078.63 | -- | |
| 投资损失 | -988.30 | -61.18 | -53.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,502.51 | -860.07 | -1,109.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -340,440.65 | -148,851.97 | -108,488.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -485,136.36 | 1,723,290.56 | 1,310,450.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 626,671.31 | -1,699,103.66 | -1,351,998.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,197.35 | -24,943.41 | -75,717.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 446,579.02 | 269,724.26 | 248,346.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 506,694.70 | 506,694.70 | 506,694.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,115.68 | -236,970.44 | -258,348.07 | -- | |
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