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| 重庆建工(600939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,068,872.30 | 3,174,901.42 | 2,194,972.17 | 1,373,532.88 | |
| 收到的税费返还 | 126.26 | 79.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539,697.27 | 307,396.35 | 231,400.77 | 75,511.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,613,826.76 | 3,482,377.52 | 2,426,372.94 | 1,449,044.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,703,692.90 | 2,936,105.62 | 1,983,480.35 | 1,275,100.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,781.86 | 109,344.01 | 74,813.54 | 41,764.45 | |
| 支付的各项税费 | 129,629.53 | 82,964.11 | 63,962.21 | 34,719.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 346,659.73 | 273,174.19 | 214,298.72 | 128,809.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,329,099.82 | 3,401,587.93 | 2,336,554.82 | 1,480,393.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,726.94 | 80,789.59 | 89,818.12 | -31,349.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,046.73 | 3,146.73 | 2,832.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,853.15 | 1,366.90 | 205.60 | 9.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,504.59 | 3,498.81 | 1,184.31 | 36.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,827.49 | 28,733.35 | 17,810.53 | 14,657.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,231.97 | 36,745.79 | 22,032.49 | 14,703.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,676.75 | 49,126.16 | 26,172.23 | 14,005.69 | |
| 投资所支付的现金 | 14,120.91 | 13,780.44 | 8,855.56 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,905.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,575.71 | 28,703.12 | 18,714.24 | 13,367.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,279.13 | 91,609.73 | 53,742.04 | 27,373.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,047.17 | -54,863.94 | -31,709.55 | -12,669.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,306.89 | 55,317.18 | 56,317.18 | 55,317.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,173,820.63 | 942,052.63 | 649,117.63 | 160,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,301,127.53 | 997,369.82 | 705,434.82 | 216,067.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,438,678.32 | 1,056,727.06 | 790,278.32 | 260,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,884.52 | 81,568.13 | 64,470.76 | 25,620.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,083.65 | 360.00 | 260.00 | 180.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,715.76 | 4,440.39 | 3,055.64 | 2,160.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,571,278.60 | 1,142,735.58 | 857,804.72 | 287,961.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,151.07 | -145,365.76 | -152,369.90 | -71,893.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4.43 | 9.51 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,471.29 | -119,444.55 | -94,251.81 | -115,913.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 450,324.66 | 446,579.02 | 446,579.02 | 446,579.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,853.37 | 327,134.47 | 352,327.20 | 330,665.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,320.81 | -- | 14,985.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,195.47 | -- | 8,688.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,931.29 | -- | 7,483.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,197.95 | -- | 5,074.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,218.49 | -- | 700.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,201.65 | -- | -51.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.98 | -- | 7.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,888.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,023.55 | -- | 38,585.60 | -- | |
| 投资损失 | -652.26 | -- | -1,588.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,598.25 | -- | -1,192.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,225.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -252,153.85 | -- | -58,146.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 116,950.68 | -- | 124,950.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 268,711.14 | -- | -49,678.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 284,726.94 | -- | 89,818.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 366,853.37 | -- | 352,327.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 450,324.66 | -- | 446,579.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,471.29 | -- | -94,251.81 | -- | |
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