| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,501.24 | 334,130.36 | 223,217.86 | 85,013.77 |
| 收到的税费返还 | 14,784.40 | 10,136.24 | 7,475.68 | 3,249.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,280.85 | 2,840.12 | 1,093.96 | 457.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 497,566.49 | 347,106.72 | 231,787.51 | 88,720.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,931.82 | 216,794.13 | 163,634.37 | 47,579.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,952.33 | 20,371.09 | 14,003.24 | 8,255.43 |
| 支付的各项税费 | 18,903.59 | 14,684.20 | 7,680.24 | 2,179.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,043.28 | 13,028.93 | 10,899.33 | 5,060.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,831.02 | 264,878.36 | 196,217.18 | 63,075.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,735.47 | 82,228.36 | 35,570.33 | 25,644.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.08 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | 650.00 | 650.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,007.69 | 2,150.00 | 650.00 | 650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,518.51 | 24,226.69 | 11,363.82 | 3,283.95 |
| 投资所支付的现金 | 72,870.54 | 38,521.12 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,746.75 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,135.80 | 62,747.81 | 17,363.82 | 4,283.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,128.11 | -60,597.81 | -16,713.82 | -3,633.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 403,174.96 | 281,992.67 | 267,360.67 | 84,043.51 |
| 发行债券收到的现金 | 208,620.00 | 208,803.00 | 30,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,482.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,794.96 | 490,795.67 | 307,842.87 | 84,043.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 432,452.86 | 323,493.97 | 205,666.20 | 89,329.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,540.67 | 29,664.22 | 8,985.16 | 4,442.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,276.10 | 1,612.21 | -- | 3,983.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,269.63 | 354,770.41 | 214,651.36 | 97,755.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,525.33 | 136,025.26 | 93,191.51 | -13,711.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.23 | 6.25 | 3.47 | -14.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,224.92 | 157,662.06 | 112,051.50 | 8,284.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,507.46 | 197,507.46 | 197,507.46 | 198,762.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,732.39 | 355,169.52 | 309,558.96 | 207,047.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 61,086.85 | -- | 33,584.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,032.02 | -- | -496.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,509.38 | -- | 11,667.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,864.09 | -- | 1,376.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 249.50 | -- | 88.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 413.30 | -- | 337.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,110.38 | -- | 8,847.69 | -- |
| 投资损失 | -452.83 | -- | 98.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,858.21 | -- | -1,175.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,899.70 | -- | -19,838.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,464.70 | -- | 15,688.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,652.48 | -- | -14,608.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -507.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,735.47 | -- | 35,570.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 313,732.39 | -- | 309,558.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 197,507.46 | -- | 197,507.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 116,224.92 | -- | 112,051.50 | -- |
每日必读
发行与分配