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| *ST宜生(600978) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,779.06 | 17,310.26 | 11,945.19 | 2,411.62 | |
| 收到的税费返还 | 9.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,452.05 | 1,029.72 | 236.46 | 2,575.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,240.84 | 18,339.97 | 12,181.65 | 4,986.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,090.75 | 15,955.99 | 9,833.21 | 2,374.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,154.17 | 2,911.17 | 2,084.64 | 1,510.75 | |
| 支付的各项税费 | 110.39 | 397.06 | 316.81 | 27.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,515.22 | 1,773.46 | 1,058.74 | 1,037.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,870.53 | 21,037.68 | 13,293.41 | 4,950.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370.30 | -2,697.71 | -1,111.76 | 36.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.26 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,074.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58.26 | -- | 1,074.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.36 | -- | -- | 0.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 805.36 | -- | -- | 0.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -747.10 | -- | 1,074.23 | -0.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,241.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,241.37 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 57.29 | 56.66 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.29 | 62.51 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.29 | 3,178.85 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.65 | -71.74 | 3.24 | -46.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -379.44 | 409.40 | -34.29 | -10.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 948.61 | 958.61 | 958.61 | 948.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 569.17 | 1,368.01 | 924.32 | 938.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -203,817.21 | -- | -23,031.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,011.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,866.25 | -- | 10,656.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,632.55 | -- | 1,280.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.76 | -- | 21.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.21 | -- | -35.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,101.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,073.49 | -- | 19,824.26 | -- | |
| 投资损失 | 771.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32,657.68 | -- | 633.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,319.92 | -- | 27,852.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,817.50 | -- | -24,414.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -264.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 370.30 | -- | -1,111.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 569.17 | -- | 924.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 948.61 | -- | 958.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -379.44 | -- | -34.29 | -- | |
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