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| *ST宜生(600978) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,995.37 | 544,191.33 | 309,692.56 | 161,458.98 | |
| 收到的税费返还 | 20,046.55 | 15,175.09 | 9,613.52 | 4,592.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,371.42 | 6,272.55 | 5,511.57 | 3,770.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 746,413.33 | 565,638.97 | 324,817.65 | 169,821.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,469.82 | 365,081.76 | 204,586.97 | 94,842.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,505.25 | 63,634.62 | 44,202.48 | 22,375.45 | |
| 支付的各项税费 | 18,573.03 | 14,707.37 | 10,906.86 | 4,837.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,285.98 | 56,500.53 | 42,555.00 | 20,079.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 723,834.08 | 499,924.28 | 302,251.32 | 142,135.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,579.25 | 65,714.69 | 22,566.34 | 27,686.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 463.84 | 315.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,091.96 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,560.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,555.80 | 1,875.41 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,993.25 | 12,927.99 | 11,209.70 | 2,610.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,993.25 | 12,927.99 | 11,209.70 | 2,610.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,437.45 | -11,052.58 | -11,209.70 | -2,610.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 566,789.43 | 304,318.97 | 227,729.21 | 144,059.89 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,838.43 | 364,367.97 | 287,729.21 | 144,059.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 607,629.25 | 355,114.44 | 267,601.15 | 181,156.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,119.84 | 45,650.12 | 15,952.65 | 10,656.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,853.02 | 23,266.00 | 16,027.35 | 948.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,602.10 | 424,030.56 | 299,581.14 | 192,762.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,763.67 | -59,662.59 | -11,851.93 | -48,702.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,744.61 | 2,020.37 | -772.65 | -1,356.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,877.25 | -2,980.10 | -1,267.95 | -24,981.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 408,504.89 | 408,504.89 | 408,504.89 | 408,504.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,627.64 | 405,524.79 | 407,236.94 | 383,522.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,560.03 | -- | 37,682.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,784.46 | -- | 313.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,590.16 | -- | 15,575.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,695.68 | -- | 2,433.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,356.21 | -- | 582.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,116.12 | -- | 70.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 272.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,822.46 | -- | 19,109.80 | -- | |
| 投资损失 | 672.15 | -- | -48.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,689.11 | -- | -723.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -928.15 | -- | -286.42 | -- | |
| 存货的减少 | -56,588.66 | -- | -23,158.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,411.02 | -- | -13,365.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,123.26 | -- | -15,337.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -565.00 | -- | -282.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,579.25 | -- | 22,566.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 302,627.64 | -- | 407,236.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 408,504.89 | -- | 408,504.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,877.25 | -- | -1,267.95 | -- | |
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